| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 163.00 | 163 104.00 | 59.00 | 163 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 4 911.00 | 1 338.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 194.00 | 436 663.00 | 49 532.00 | 486 194.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 007.00 | 604 678.00 | 60 329.00 | 665 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
BT Marchandises | 1 494 035.00 | 91 179.00 | 1 402 857.00 | 1 494 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 920.00 | | 124 920.00 | 124 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 546 333.00 | 58 050.00 | 3 488 283.00 | 3 546 333.00 |
BZ Autres créances | 4 001 685.00 | | 4 001 685.00 | 4 001 685.00 |
CF Disponibilités | 1 199 730.00 | | 1 199 730.00 | 1 199 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 852.00 | | 60 852.00 | 60 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 456 843.00 | 149 229.00 | 10 307 614.00 | 10 456 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 121 850.00 | 753 907.00 | 10 367 943.00 | 11 121 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 742.00 | 346 742.00 | | 346 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 481 014.00 | 481 014.00 | | 481 014.00 |
DH Report à nouveau | 1 713 744.00 | 1 660 572.00 | | 1 713 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 005.00 | 53 171.00 | | 353 005.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 504.00 | 2 805 499.00 | | 3 158 504.00 |
DP Provisions pour risques | 588 511.00 | 520 295.00 | | 588 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 342.00 | 338 272.00 | | 288 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 876 853.00 | 858 567.00 | | 876 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 955.00 | 2 511 742.00 | | 9 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 133.00 | 3 839 234.00 | | 4 368 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 986.00 | 836 832.00 | | 945 986.00 |
EA Autres dettes | 1 008 513.00 | 799 727.00 | | 1 008 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 332 580.00 | 7 987 535.00 | | 6 332 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 367 943.00 | 11 651 601.00 | | 10 367 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 750 068.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 783 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 893 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 677 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 416 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 830 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 559.00 | |
GE Autres charges | | | 35 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 140 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 230.00 | 286 418.00 | | 68 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 103.00 | 390 813.00 | | 200 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 873.00 | -104 395.00 | | -131 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 748 873.00 | 14 245 603.00 | | 17 748 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 395 868.00 | 14 192 431.00 | | 17 395 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 005.00 | 53 172.00 | | 353 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 900.00 | | 9 987.00 | 677 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 880.00 | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 880.00 | 665 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 163.00 | | | 163 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 457.00 | | 9 987.00 | 482 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 219.00 | 30 459.00 | | 574 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 230.00 | 874.00 | | 162 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 989.00 | 29 586.00 | | 411 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 858 567.00 | 271 583.00 | 253 297.00 | 858 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 567.00 | 271 583.00 | 253 297.00 | 858 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 583.00 | 253 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 133.00 | 4 368 133.00 | | 4 368 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 986.00 | 945 986.00 | | 945 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 513.00 | 1 008 513.00 | | 1 008 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 546 333.00 | 3 546 333.00 | | 3 546 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001 686.00 | 4 001 686.00 | | 4 001 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 618 270.00 | 7 608 870.00 | 9 400.00 | 7 618 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 332 586.00 | 6 332 586.00 | | 6 332 586.00 |