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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 163.00 | 162 230.00 | 932.00 | 163 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 3 999.00 | 2 251.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 208.00 | 407 990.00 | 68 218.00 | 476 208.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 900.00 | 574 219.00 | 103 681.00 | 677 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
BT Marchandises | 1 513 440.00 | 140 028.00 | 1 373 412.00 | 1 513 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 187.00 | | 127 187.00 | 127 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 433 874.00 | 77 272.00 | 3 356 602.00 | 3 433 874.00 |
BZ Autres créances | 2 678 612.00 | | 2 678 612.00 | 2 678 612.00 |
CF Disponibilités | 3 942 911.00 | | 3 942 911.00 | 3 942 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 765 219.00 | 217 300.00 | 11 547 920.00 | 11 765 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 443 120.00 | 791 519.00 | 11 651 601.00 | 12 443 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 742.00 | 346 742.00 | | 346 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 481 014.00 | 481 014.00 | | 481 014.00 |
DH Report à nouveau | 1 660 572.00 | 1 279 374.00 | | 1 660 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 171.00 | 381 198.00 | | 53 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 499.00 | 2 752 328.00 | | 2 805 499.00 |
DP Provisions pour risques | 520 295.00 | 652 419.00 | | 520 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 272.00 | 322 941.00 | | 338 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 858 567.00 | 975 360.00 | | 858 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511 742.00 | 6 427.00 | | 2 511 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 234.00 | 4 156 025.00 | | 3 839 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 832.00 | 1 461 139.00 | | 836 832.00 |
EA Autres dettes | 799 727.00 | 1 104 825.00 | | 799 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 987 535.00 | 6 728 416.00 | | 7 987 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 651 601.00 | 10 456 104.00 | | 11 651 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 335 192.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 391 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 566 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 958 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 807 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 272 018.00 | |
GE Autres charges | | | 59 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 756 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 418.00 | 164 850.00 | | 286 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 813.00 | 150 102.00 | | 390 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 395.00 | 14 749.00 | | -104 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 245 603.00 | 19 963 762.00 | | 14 245 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 192 433.00 | 19 582 564.00 | | 14 192 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 171.00 | 381 198.00 | | 53 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 565.00 | | 17 335.00 | 660 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 163.00 | | | 163 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 523.00 | | 15 935.00 | 466 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 880.00 | | 1 400.00 | 30 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 250.00 | 29 969.00 | | 544 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 357.00 | 874.00 | | 161 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 894.00 | 29 095.00 | | 382 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 975 360.00 | 123 198.00 | 239 991.00 | 975 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 360.00 | 123 198.00 | 239 991.00 | 975 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 331.00 | 34 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 867.00 | 205 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 234.00 | 3 839 234.00 | | 3 839 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 832.00 | 836 832.00 | | 836 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 727.00 | 799 727.00 | | 799 727.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 901 796.00 | 2 901 796.00 | | 2 901 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210 690.00 | 3 210 690.00 | | 3 210 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 179 290.00 | 6 148 410.00 | 30 880.00 | 6 179 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 987 535.00 | 7 987 535.00 | | 7 987 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |