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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AN Terrains | 8 112.00 | 4 959.00 | 3 152.00 | 8 112.00 |
AP Constructions | 78 312.00 | 51 225.00 | 27 086.00 | 78 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 966.00 | 40 563.00 | 13 403.00 | 53 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 326.00 | 44 267.00 | 19 058.00 | 63 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 562.00 | 141 817.00 | 65 745.00 | 207 562.00 |
BP En cours de production de services | 90 797.00 | | 90 797.00 | 90 797.00 |
BT Marchandises | 111 948.00 | | 111 948.00 | 111 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 269.00 | | 452 269.00 | 452 269.00 |
BZ Autres créances | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 709.00 | | 702 709.00 | 702 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 271.00 | 141 817.00 | 768 454.00 | 910 271.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 270 002.00 | | | 270 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DL TOTAL (I) | 299 990.00 | | | 299 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 435.00 | | | 75 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 963.00 | | | 165 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 454.00 | | | 134 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 015.00 | | | 92 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 463.00 | | | 468 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 454.00 | | | 768 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 789.00 | | | 466 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
FG Production vendue services | 941 622.00 | 58 830.00 | 1 000 453.00 | 941 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 023.00 | 58 830.00 | 1 302 854.00 | 1 244 023.00 |
FM Production stockée | | | 33 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 340.00 | | | -26 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 678.00 | | | 1 358 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 845.00 | | | 1 353 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 200.00 | | 13 344.00 | 208 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 983.00 | 207 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 650.00 | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 333.00 | 203 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 706.00 | | 13 344.00 | 201 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 189.00 | 16 008.00 | 13 380.00 | 139 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | | 2 650.00 | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 738.00 | 16 008.00 | 10 730.00 | 135 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 963.00 | 165 963.00 | | 165 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 015.00 | 92 015.00 | | 92 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 452 269.00 | | | 452 269.00 |
VB T. V. A. | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 456.00 | 11 781.00 | 1 674.00 | 13 456.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 847.00 | 499 863.00 | 2 983.00 | 502 847.00 |
VW T.V.A. | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 463.00 | 466 789.00 | 1 674.00 | 468 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
ST Autres comptes | 225 154.00 | | | 225 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
YT Sous‐traitance | 247 323.00 | | | 247 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 718.00 | | | 278 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 541.00 | | | 149 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 361.00 | | | 525 361.00 |