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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 112.00 | 5 500.00 | 2 611.00 | 8 112.00 |
AP Constructions | 78 312.00 | 56 446.00 | 21 865.00 | 78 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 891.00 | 44 003.00 | 9 888.00 | 53 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 758.00 | 41 568.00 | 26 190.00 | 67 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 118.00 | 147 518.00 | 63 599.00 | 211 118.00 |
BP En cours de production de services | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
BT Marchandises | 94 660.00 | | 94 660.00 | 94 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 114.00 | | 469 114.00 | 469 114.00 |
BZ Autres créances | 38 626.00 | | 38 626.00 | 38 626.00 |
CF Disponibilités | 147 605.00 | | 147 605.00 | 147 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 485.00 | | 787 485.00 | 787 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 604.00 | 147 518.00 | 851 085.00 | 998 604.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 274 836.00 | | | 274 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 360.00 | | | -5 360.00 |
DL TOTAL (I) | 294 629.00 | | | 294 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 714.00 | | | 388 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 596.00 | | | 90 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 455.00 | | | 556 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 085.00 | | | 851 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 455.00 | | | 556 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 578.00 | 1 150.00 | 405 728.00 | 404 578.00 |
FG Production vendue services | 1 090 304.00 | 87 864.00 | 1 178 168.00 | 1 090 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 883.00 | 89 014.00 | 1 583 897.00 | 1 494 883.00 |
FM Production stockée | | | -54 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 694.00 | | | -10 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 825.00 | | | 1 557 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 186.00 | | | 1 563 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 360.00 | | | -5 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 562.00 | | 13 444.00 | 207 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 887.00 | 211 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 801.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 086.00 | 208 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 717.00 | | 13 444.00 | 203 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 817.00 | 15 196.00 | 9 495.00 | 141 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 016.00 | 15 196.00 | 8 694.00 | 141 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 714.00 | 388 714.00 | | 388 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 469 114.00 | | | 469 114.00 |
VB T. V. A. | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 829.00 | 508 845.00 | 2 983.00 | 511 829.00 |
VW T.V.A. | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 455.00 | 556 455.00 | | 556 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
ST Autres comptes | 195 301.00 | | | 195 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 208 873.00 | | | 208 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 175.00 | | | 299 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 795.00 | | | 178 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 224.00 | | | 474 224.00 |