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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 112.00 | 7 663.00 | 448.00 | 8 112.00 |
AP Constructions | 78 312.00 | 77 330.00 | 981.00 | 78 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 864.00 | 46 861.00 | 3 002.00 | 49 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 418.00 | 55 167.00 | 12 250.00 | 67 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 758.00 | 187 023.00 | 19 734.00 | 206 758.00 |
BP En cours de production de services | 183 860.00 | | 183 860.00 | 183 860.00 |
BT Marchandises | 221 662.00 | | 221 662.00 | 221 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 291.00 | | 408 291.00 | 408 291.00 |
BZ Autres créances | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
CF Disponibilités | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 948.00 | | 851 948.00 | 851 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 706.00 | 187 023.00 | 871 682.00 | 1 058 706.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 302 636.00 | | | 302 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
DL TOTAL (I) | 333 495.00 | | | 333 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 176.00 | | | 273 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 896.00 | | | 110 896.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 369.00 | | | 128 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 187.00 | | | 538 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 682.00 | | | 871 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 719.00 | | | 531 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 644.00 | | 3 933.00 | 203 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 206 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 203 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 600.00 | | 3 926.00 | 200 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | 7.00 | 3 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 604.00 | 11 239.00 | 820.00 | 176 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 604.00 | 11 239.00 | 820.00 | 176 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 176.00 | 273 176.00 | | 273 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 369.00 | 128 369.00 | | 128 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 408 291.00 | 408 291.00 | | 408 291.00 |
VB T. V. A. | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 733.00 | 3 265.00 | 6 468.00 | 9 733.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268.00 | | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 836.00 | 440 853.00 | 2 983.00 | 443 836.00 |
VW T.V.A. | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 187.00 | 531 719.00 | 6 468.00 | 538 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
ST Autres comptes | 214 095.00 | | | 214 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 370.00 | | | 78 370.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
YT Sous‐traitance | 264 901.00 | | | 264 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 178.00 | | | 245 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 207.00 | | | 186 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 533.00 | | | 609 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |