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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 112.00 | 6 582.00 | 1 530.00 | 8 112.00 |
AP Constructions | 78 312.00 | 66 888.00 | 11 423.00 | 78 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 082.00 | 42 855.00 | 5 226.00 | 48 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 674.00 | 48 874.00 | 14 800.00 | 63 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 225.00 | 165 201.00 | 36 024.00 | 201 225.00 |
BP En cours de production de services | 37 597.00 | | 37 597.00 | 37 597.00 |
BT Marchandises | 89 215.00 | | 89 215.00 | 89 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 767.00 | | 478 767.00 | 478 767.00 |
BZ Autres créances | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 817.00 | | 620 817.00 | 620 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 043.00 | 165 201.00 | 656 841.00 | 822 043.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 279 936.00 | | | 279 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
DL TOTAL (I) | 326 616.00 | | | 326 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 348.00 | | | 145 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 574.00 | | | 110 574.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 225.00 | | | 330 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 841.00 | | | 656 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 225.00 | | | 330 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 651.00 | | 2 768.00 | 203 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 194.00 | 201 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 194.00 | 198 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 608.00 | | 2 768.00 | 200 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 521.00 | 16 225.00 | 4 546.00 | 153 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 521.00 | 16 225.00 | 4 546.00 | 153 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 348.00 | 145 348.00 | | 145 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 199.00 | 58 199.00 | | 58 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 478 767.00 | 478 767.00 | | 478 767.00 |
VB T. V. A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 887.00 | 493 903.00 | 2 983.00 | 496 887.00 |
VW T.V.A. | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 225.00 | 330 225.00 | | 330 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
ST Autres comptes | 159 212.00 | | | 159 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
YT Sous‐traitance | 265 515.00 | | | 265 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 409.00 | | | 205 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 795.00 | | | 101 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 372.00 | | | 495 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |