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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 112.00 | 7 123.00 | 989.00 | 8 112.00 |
AP Constructions | 78 312.00 | 72 109.00 | 6 202.00 | 78 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 082.00 | 45 033.00 | 3 049.00 | 48 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 093.00 | 52 338.00 | 13 754.00 | 66 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 644.00 | 176 604.00 | 27 040.00 | 203 644.00 |
BP En cours de production de services | 53 408.00 | | 53 408.00 | 53 408.00 |
BT Marchandises | 95 487.00 | | 95 487.00 | 95 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 896.00 | | 362 896.00 | 362 896.00 |
BZ Autres créances | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
CF Disponibilités | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 494.00 | | 556 494.00 | 556 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 139.00 | 176 604.00 | 583 534.00 | 760 139.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 301 462.00 | | | 301 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 327 790.00 | | | 327 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 361.00 | | | 148 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 714.00 | | | 89 714.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 743.00 | | | 255 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 534.00 | | | 583 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 743.00 | | | 255 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 225.00 | | 3 279.00 | 201 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 203 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 200 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 182.00 | | 3 279.00 | 198 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 201.00 | 12 264.00 | 861.00 | 165 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 201.00 | 12 264.00 | 861.00 | 165 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 361.00 | 148 361.00 | | 148 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 362 896.00 | 362 896.00 | | 362 896.00 |
VB T. V. A. | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 849.00 | 391 865.00 | 2 983.00 | 394 849.00 |
VW T.V.A. | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 743.00 | 255 743.00 | | 255 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
ST Autres comptes | 110 916.00 | | | 110 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
YT Sous‐traitance | 329 626.00 | | | 329 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 127.00 | | | 194 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 891.00 | | | 99 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 649.00 | | | 521 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |