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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 112.00 | 6 041.00 | 2 071.00 | 8 112.00 |
AP Constructions | 78 312.00 | 61 667.00 | 16 644.00 | 78 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 111.00 | 42 707.00 | 6 404.00 | 49 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 072.00 | 43 104.00 | 21 967.00 | 65 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 651.00 | 153 521.00 | 50 130.00 | 203 651.00 |
BP En cours de production de services | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
BT Marchandises | 98 029.00 | | 98 029.00 | 98 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 914.00 | | 325 914.00 | 325 914.00 |
BZ Autres créances | 47 933.00 | | 47 933.00 | 47 933.00 |
CF Disponibilités | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 868.00 | | 520 868.00 | 520 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 519.00 | 153 521.00 | 570 998.00 | 724 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 269 475.00 | | | 269 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
DL TOTAL (I) | 305 090.00 | | | 305 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 885.00 | | | 115 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 623.00 | | | 100 623.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 908.00 | | | 265 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 998.00 | | | 570 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 908.00 | | | 265 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 118.00 | | 2 496.00 | 211 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 963.00 | 203 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 963.00 | 200 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 074.00 | | 2 496.00 | 208 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 518.00 | 15 937.00 | 9 935.00 | 147 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 518.00 | 15 937.00 | 9 935.00 | 147 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 885.00 | 115 885.00 | | 115 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 325 914.00 | 325 914.00 | | 325 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 664.00 | 374 680.00 | 2 983.00 | 377 664.00 |
VW T.V.A. | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 908.00 | 265 908.00 | | 265 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
ST Autres comptes | 225 773.00 | | | 225 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 670.00 | | | 55 670.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YT Sous‐traitance | 305 225.00 | | | 305 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 116.00 | | | 273 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 110.00 | | | 148 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 932.00 | | | 642 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |