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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 868.00 | 12 524.00 | 2 344.00 | 14 868.00 |
AP Constructions | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 181.00 | 90 075.00 | 362 106.00 | 452 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 502.00 | 124 127.00 | 379 374.00 | 503 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 584 283.00 | 15 542.00 | 5 568 741.00 | 5 584 283.00 |
BZ Autres créances | 1 449 027.00 | | 1 449 027.00 | 1 449 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 076.00 | | 2 000 076.00 | 2 000 076.00 |
CF Disponibilités | 2 150 228.00 | | 2 150 228.00 | 2 150 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 213 164.00 | 15 542.00 | 11 197 622.00 | 11 213 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 716 665.00 | 139 669.00 | 11 576 996.00 | 11 716 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 046 391.00 | 2 012 726.00 | | 2 046 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 663.00 | 336 685.00 | | 540 663.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 054.00 | 2 899 411.00 | | 3 137 054.00 |
DP Provisions pour risques | 155 180.00 | 121 805.00 | | 155 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 180.00 | 121 805.00 | | 155 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 154 795.00 | 2 999 100.00 | | 5 154 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 370.00 | 1 174 113.00 | | 1 489 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 948.00 | 1 033 548.00 | | 1 639 948.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 636.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 284 763.00 | 5 207 398.00 | | 8 284 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 576 996.00 | 8 228 614.00 | | 11 576 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 129 968.00 | 2 208 297.00 | | 3 129 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 319 319.00 | | 10 319 319.00 | 10 319 319.00 |
FG Production vendue services | 77 722.00 | | 77 722.00 | 77 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 397 042.00 | | 10 397 042.00 | 10 397 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 404 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 173 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 193.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 685 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 185.00 | 49.00 | | 21 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 235.00 | 49.00 | | 19 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 380.00 | 143 321.00 | | 246 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 474 150.00 | 8 086 727.00 | | 10 474 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 933 487.00 | 7 750 042.00 | | 9 933 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 663.00 | 336 685.00 | | 540 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 225.00 | | 377 804.00 | 266 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 774.00 | 14 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 526.00 | 503 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 752.00 | 473 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 472.00 | | 5 396.00 | 9 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 054.00 | | 372 408.00 | 241 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 822.00 | 28 175.00 | 137 870.00 | 233 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 472.00 | 3 052.00 | | 9 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 350.00 | 25 124.00 | 137 870.00 | 224 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 805.00 | 42 193.00 | 8 818.00 | 121 805.00 |
6T Sur comptes clients | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 347.00 | 42 193.00 | 8 818.00 | 137 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 193.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 370.00 | 1 489 370.00 | | 1 489 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 979.00 | 153 979.00 | | 153 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 599.00 | 151 599.00 | | 151 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 883.00 | 81 883.00 | | 81 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
UX Autres créances clients | 5 565 695.00 | | | 5 565 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136 878.00 | | | 136 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
VB T. V. A. | 990 800.00 | | | 990 800.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 349.00 | | | 321 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 077 785.00 | 7 077 785.00 | | 7 077 785.00 |
VW T.V.A. | 1 231 252.00 | 1 231 252.00 | | 1 231 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 968.00 | 3 129 968.00 | | 3 129 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 125.00 | 19 320.00 | | 23 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282 933.00 | 152 071.00 | | 282 933.00 |
ST Autres comptes | 537 417.00 | 474 242.00 | | 537 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 581.00 | 91 270.00 | | 90 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 3 421.00 | 3 540.00 | | 3 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 649.00 | 23 082.00 | | 35 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 774.00 | 42 402.00 | | 58 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 066 624.00 | | | 2 066 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 651 487.00 | | | 651 487.00 |
ZE Dividendes | 303 020.00 | | | 303 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 353.00 | 721 123.00 | | 914 353.00 |