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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 363.00 | 14 958.00 | 6 405.00 | 21 363.00 |
AP Constructions | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 717.00 | 458.00 | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 909.00 | 120 359.00 | 349 549.00 | 469 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 247.00 | 156 887.00 | 371 360.00 | 528 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 888 367.00 | 15 542.00 | 6 872 825.00 | 6 888 367.00 |
BZ Autres créances | 1 612 873.00 | | 1 612 873.00 | 1 612 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 076.00 | | 1 900 076.00 | 1 900 076.00 |
CF Disponibilités | 2 757 500.00 | | 2 757 500.00 | 2 757 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 195 860.00 | 15 542.00 | 13 180 318.00 | 13 195 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 724 107.00 | 172 429.00 | 13 551 678.00 | 13 724 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 111 360.00 | 2 046 391.00 | | 2 111 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 793.00 | 540 663.00 | | 908 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 152.00 | 3 137 054.00 | | 3 570 152.00 |
DP Provisions pour risques | 156 463.00 | 155 180.00 | | 156 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 463.00 | 155 180.00 | | 156 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 228.00 | 1 489 370.00 | | 1 768 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138 372.00 | 1 639 948.00 | | 2 138 372.00 |
EA Autres dettes | 5 918 462.00 | 5 088 329.00 | | 5 918 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 825 063.00 | 8 217 647.00 | | 9 825 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 551 678.00 | 11 509 881.00 | | 13 551 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 825 063.00 | | | 9 825 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 051 370.00 | | 13 051 370.00 | 13 051 370.00 |
FG Production vendue services | 89 602.00 | | 89 602.00 | 89 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 140 972.00 | | 13 140 972.00 | 13 140 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 151 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 182 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 874.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 910 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 214.00 | 6 838.00 | | 9 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 12 367.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 591.00 | 8 818.00 | | 43 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 091.00 | 21 185.00 | | 45 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 681.00 | 68.00 | | 36 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 681.00 | 1 949.00 | | 36 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 410.00 | 19 235.00 | | 8 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 152.00 | 246 380.00 | | 372 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 228 265.00 | 10 474 150.00 | | 13 228 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 319 472.00 | 9 933 487.00 | | 12 319 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 793.00 | 540 663.00 | | 908 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 503.00 | 48 842.00 | 48 842.00 | 503 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 098.00 | 528 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 098.00 | 491 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 710.00 | | 42 324.00 | 473 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 925.00 | | 23.00 | 14 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 129.00 | 56 857.00 | 24 098.00 | 124 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 524.00 | 2 434.00 | | 12 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 605.00 | 54 423.00 | 24 098.00 | 111 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 180.00 | 44 874.00 | 43 591.00 | 155 180.00 |
6T Sur comptes clients | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 722.00 | 44 874.00 | 43 591.00 | 170 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 874.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 228.00 | 1 768 228.00 | | 1 768 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 489.00 | 270 489.00 | | 270 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 421.00 | 174 421.00 | | 174 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 060.00 | 131 060.00 | | 131 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 917 802.00 | 5 917 802.00 | | 5 917 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
UX Autres créances clients | 6 869 779.00 | | | 6 869 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141 932.00 | | | 141 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
VB T. V. A. | 1 185 144.00 | | | 1 185 144.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 372.00 | | | 264 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 553 231.00 | 8 519 695.00 | 33 536.00 | 8 553 231.00 |
VW T.V.A. | 1 535 150.00 | 1 535 150.00 | | 1 535 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 825 063.00 | 9 825 063.00 | | 9 825 063.00 |