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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 782.00 | 21 912.00 | 870.00 | 22 782.00 |
AP Constructions | 26 017.00 | 22 518.00 | 3 499.00 | 26 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 916.00 | 258.00 | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 756.00 | 246 282.00 | 249 474.00 | 495 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 973.00 | 291 629.00 | 269 344.00 | 560 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 199 326.00 | 23 528.00 | 8 175 797.00 | 8 199 326.00 |
BZ Autres créances | 2 224 955.00 | | 2 224 955.00 | 2 224 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020 436.00 | | 2 020 436.00 | 2 020 436.00 |
CF Disponibilités | 2 492 969.00 | | 2 492 969.00 | 2 492 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 971 928.00 | 23 528.00 | 14 948 399.00 | 14 971 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 532 901.00 | 315 158.00 | 15 217 743.00 | 15 532 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 310 105.00 | 2 226 034.00 | | 2 310 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 992.00 | 581 847.00 | | 465 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 097.00 | 3 357 881.00 | | 3 326 097.00 |
DP Provisions pour risques | 173 578.00 | 155 790.00 | | 173 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 578.00 | 155 790.00 | | 173 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 557 609.00 | | | 7 557 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 999.00 | 1 388 661.00 | | 2 071 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 079 026.00 | 1 738 809.00 | | 2 079 026.00 |
EA Autres dettes | | 5 170 954.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 718 067.00 | 8 298 425.00 | | 11 718 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 217 743.00 | 11 812 096.00 | | 15 217 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 868 840.00 | | 12 868 840.00 | 12 868 840.00 |
FG Production vendue services | 128 039.00 | | 128 039.00 | 128 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 996 880.00 | | 12 996 880.00 | 12 996 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 111 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 542 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 984.00 | |
GE Autres charges | | | 30 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 469 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | 60 431.00 | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 723.00 | 203 892.00 | | 187 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 123 781.00 | 11 913 433.00 | | 13 123 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 657 789.00 | 11 331 585.00 | | 12 657 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 992.00 | 581 847.00 | | 465 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 481.00 | | 17 542.00 | 544 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 560 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 522 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 883.00 | | 900.00 | 21 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 598.00 | | 1 399.00 | 522 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 243.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 816.00 | 63 166.00 | 351.00 | 228 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 527.00 | 385.00 | | 21 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 288.00 | 62 781.00 | 351.00 | 207 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 790.00 | 89 984.00 | 72 196.00 | 155 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 790.00 | 89 984.00 | 72 196.00 | 155 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
UX Autres créances clients | 8 171 091.00 | 8 171 091.00 | | 8 171 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205 428.00 | 205 428.00 | | 205 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
VB T. V. A. | 1 468 297.00 | 1 468 297.00 | | 1 468 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
VP Divers | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 348.00 | 501 348.00 | | 501 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 473 765.00 | 10 430 287.00 | 43 478.00 | 10 473 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |