| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 883.00 | 21 527.00 | 355.00 | 21 883.00 |
AP Constructions | 26 017.00 | 22 044.00 | 3 973.00 | 26 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 408.00 | 180 135.00 | 315 272.00 | 495 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 590.00 | 223 707.00 | 335 884.00 | 559 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 154 960.00 | 15 542.00 | 6 139 419.00 | 6 154 960.00 |
BZ Autres créances | 1 705 279.00 | | 1 705 279.00 | 1 705 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 172.00 | | 1 900 172.00 | 1 900 172.00 |
CF Disponibilités | 1 699 175.00 | | 1 699 175.00 | 1 699 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 491 755.00 | 15 542.00 | 11 476 213.00 | 11 491 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 051 345.00 | 239 248.00 | 11 812 097.00 | 12 051 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 226 034.00 | 2 111 360.00 | | 2 226 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 848.00 | 908 793.00 | | 581 848.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 882.00 | 3 570 152.00 | | 3 357 882.00 |
DP Provisions pour risques | 155 790.00 | 156 463.00 | | 155 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 790.00 | 156 463.00 | | 155 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 662.00 | 1 768 228.00 | | 1 388 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 139.00 | 2 138 372.00 | | 1 738 139.00 |
EA Autres dettes | 5 171 625.00 | 5 918 462.00 | | 5 171 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 298 425.00 | 9 825 063.00 | | 8 298 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 812 097.00 | 13 551 678.00 | | 11 812 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 298 425.00 | 9 825 063.00 | | 8 298 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 727 263.00 | | 11 727 263.00 | 11 727 263.00 |
FG Production vendue services | 100 642.00 | | 100 642.00 | 100 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 827 905.00 | | 11 827 905.00 | 11 827 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 840 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 535 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 127 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 275.00 | 9 214.00 | | 5 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 431.00 | 43 591.00 | | 60 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 431.00 | 45 091.00 | | 60 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 431.00 | 8 410.00 | | 60 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 892.00 | 372 152.00 | | 203 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 913 433.00 | 13 228 265.00 | | 11 913 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 331 586.00 | 12 319 472.00 | | 11 331 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 848.00 | 908 793.00 | | 581 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 247.00 | | 30 822.00 | 528 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 937.00 | | 30 662.00 | 491 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 948.00 | | 160.00 | 14 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 888.00 | 61 246.00 | 996.00 | 156 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 930.00 | 61 246.00 | 996.00 | 141 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 463.00 | 67 258.00 | 67 931.00 | 156 463.00 |
6T Sur comptes clients | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 005.00 | 67 258.00 | 67 931.00 | 172 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 258.00 | 7 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 662.00 | 1 388 662.00 | | 1 388 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 790.00 | 240 790.00 | | 240 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 108.00 | 177 108.00 | | 177 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 170 954.00 | 5 170 954.00 | | 5 170 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
UX Autres créances clients | 6 136 373.00 | 6 136 373.00 | | 6 136 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177 743.00 | 177 743.00 | | 177 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VB T. V. A. | 988 833.00 | 988 833.00 | | 988 833.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 186.00 | 223 186.00 | | 223 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 517.00 | 315 517.00 | | 315 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 907 516.00 | 7 907 516.00 | | 7 907 516.00 |
VW T.V.A. | 1 300 683.00 | 1 300 683.00 | | 1 300 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 298 425.00 | 8 298 425.00 | | 8 298 425.00 |