| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 454.00 | 23 440.00 | 14.00 | 23 454.00 |
AP Constructions | 3 093.00 | 2 515.00 | 577.00 | 3 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049.00 | 1 678.00 | 370.00 | 2 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 989.00 | 289 378.00 | 207 610.00 | 496 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 379.00 | 317 012.00 | 227 367.00 | 544 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 451 240.00 | 104 819.00 | 7 346 420.00 | 7 451 240.00 |
BZ Autres créances | 2 153 799.00 | | 2 153 799.00 | 2 153 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020 899.00 | | 2 020 899.00 | 2 020 899.00 |
CF Disponibilités | 1 149 231.00 | | 1 149 231.00 | 1 149 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 806 296.00 | 104 819.00 | 12 701 476.00 | 12 806 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 350 676.00 | 421 831.00 | 12 928 844.00 | 13 350 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 310 105.00 | 2 310 105.00 | | 2 310 105.00 |
DH Report à nouveau | 328 061.00 | 465 992.00 | | 328 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 804.00 | 660 716.00 | | 150 804.00 |
DL TOTAL (I) | 3 338 972.00 | 3 986 814.00 | | 3 338 972.00 |
DP Provisions pour risques | 195 384.00 | 185 411.00 | | 195 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 384.00 | 185 411.00 | | 195 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 326 313.00 | 7 032 027.00 | | 6 326 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 966.00 | 1 623 210.00 | | 1 393 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 208.00 | 1 912 541.00 | | 1 674 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 394 488.00 | 10 573 947.00 | | 9 394 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 928 844.00 | 14 746 173.00 | | 12 928 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 394 488.00 | 10 573 947.00 | | 9 394 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 857 291.00 | | 11 857 291.00 | 11 857 291.00 |
FG Production vendue services | 85 140.00 | | 85 140.00 | 85 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 942 432.00 | | 11 942 432.00 | 11 942 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 030 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 985 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 960.00 | |
GE Autres charges | | | 4 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 851 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 852.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 916.00 | 1 000.00 | | 12 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 916.00 | 1 000.00 | | 12 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | 571.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 571.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 781.00 | 428.00 | | 11 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 399.00 | 257 449.00 | | 55 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 059 309.00 | 13 809 612.00 | | 12 059 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 908 504.00 | 13 148 895.00 | | 11 908 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 804.00 | 660 716.00 | | 150 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 093.00 | | 60 886.00 | 575 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 629.00 | 18 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 599.00 | 544 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 970.00 | 502 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 254.00 | | 60 848.00 | 530 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 385.00 | | 38.00 | 21 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 998.00 | 57 642.00 | 80 629.00 | 339 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 104.00 | 336.00 | | 23 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 894.00 | 57 307.00 | 80 629.00 | 316 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 966.00 | 1 393 966.00 | | 1 393 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 015.00 | 101 015.00 | | 101 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 074.00 | 146 074.00 | | 146 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
UX Autres créances clients | 7 325 457.00 | 7 325 457.00 | | 7 325 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287 343.00 | 287 343.00 | | 287 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
VB T. V. A. | 1 131 868.00 | 1 131 868.00 | | 1 131 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 051.00 | 202 051.00 | | 202 051.00 |
VP Divers | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 253.00 | 527 253.00 | | 527 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 654 960.00 | 9 510 382.00 | 144 578.00 | 9 654 960.00 |
VW T.V.A. | 1 408 909.00 | 1 408 909.00 | | 1 408 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 174.00 | 3 068 174.00 | | 3 068 174.00 |