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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 454.00 | 23 104.00 | 350.00 | 23 454.00 |
AP Constructions | 26 017.00 | 23 809.00 | 2 208.00 | 26 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049.00 | 1 287.00 | 762.00 | 2 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 966.00 | 291 798.00 | 203 168.00 | 494 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 092.00 | 339 998.00 | 235 094.00 | 575 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 251 314.00 | 118 278.00 | 8 133 035.00 | 8 251 314.00 |
BZ Autres créances | 1 898 984.00 | | 1 898 984.00 | 1 898 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020 666.00 | | 2 020 666.00 | 2 020 666.00 |
CF Disponibilités | 2 427 834.00 | | 2 427 834.00 | 2 427 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 629 357.00 | 118 278.00 | 14 511 079.00 | 14 629 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 204 450.00 | 458 277.00 | 14 746 173.00 | 15 204 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 310 105.00 | 2 310 105.00 | | 2 310 105.00 |
DH Report à nouveau | 465 992.00 | | | 465 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 716.00 | 465 992.00 | | 660 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 986 814.00 | 3 326 097.00 | | 3 986 814.00 |
DP Provisions pour risques | 185 411.00 | 173 578.00 | | 185 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 411.00 | 173 578.00 | | 185 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 032 027.00 | 7 557 609.00 | | 7 032 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 210.00 | 2 071 999.00 | | 1 623 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912 541.00 | 2 079 026.00 | | 1 912 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 167.00 | 9 431.00 | | 6 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 573 947.00 | 11 718 067.00 | | 10 573 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 746 173.00 | 15 217 743.00 | | 14 746 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 573 947.00 | 11 718 067.00 | | 10 573 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 585 134.00 | | 13 585 134.00 | 13 585 134.00 |
FG Production vendue services | 122 768.00 | | 122 768.00 | 122 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 707 902.00 | | 13 707 902.00 | 13 707 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 794 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 058 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 388.00 | |
GE Autres charges | | | 11 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 890 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 603.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | 698.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 698.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | -698.00 | | 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 449.00 | 187 723.00 | | 257 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 809 612.00 | 13 123 781.00 | | 13 809 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 148 895.00 | 12 657 789.00 | | 13 148 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 716.00 | 465 992.00 | | 660 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 973.00 | | 31 180.00 | 560 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 060.00 | 575 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 060.00 | 530 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 783.00 | | 672.00 | 22 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 947.00 | | 24 367.00 | 522 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 243.00 | | 6 141.00 | 15 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 630.00 | 64 858.00 | 16 489.00 | 291 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 912.00 | 1 192.00 | | 21 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 717.00 | 63 666.00 | 16 489.00 | 269 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 211.00 | 1 623 211.00 | | 1 623 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 955.00 | 118 955.00 | | 118 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 333.00 | 116 333.00 | | 116 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 726.00 | 69 726.00 | | 69 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
UX Autres créances clients | 8 103 485.00 | 8 103 485.00 | | 8 103 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213 865.00 | 213 865.00 | | 213 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 830.00 | | 147 830.00 | 147 830.00 |
VB T. V. A. | 1 330 573.00 | 1 330 573.00 | | 1 330 573.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 547.00 | 354 547.00 | | 354 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 202 242.00 | 10 033 028.00 | 169 214.00 | 10 202 242.00 |
VW T.V.A. | 1 598 497.00 | 1 598 497.00 | | 1 598 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 920.00 | 3 541 920.00 | | 3 541 920.00 |