| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 17 500.00 | 1 031.00 | 16 469.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 559.00 | 371 115.00 | 33 444.00 | 404 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 223.00 | 718 277.00 | 375 946.00 | 1 094 223.00 |
BF Prêts | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 136.00 | | 71 136.00 | 71 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 604.00 | 1 108 067.00 | 543 536.00 | 1 651 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BP En cours de production de services | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
BT Marchandises | 3 864 519.00 | 105 045.00 | 3 759 474.00 | 3 864 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 148.00 | 44 422.00 | 1 386 726.00 | 1 431 148.00 |
BZ Autres créances | 734 916.00 | | 734 916.00 | 734 916.00 |
CF Disponibilités | 458 923.00 | | 458 923.00 | 458 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 541 505.00 | 149 467.00 | 6 392 038.00 | 6 541 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 193 109.00 | 1 257 534.00 | 6 935 575.00 | 8 193 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DH Report à nouveau | 97 091.00 | -26 463.00 | | 97 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 092.00 | 123 554.00 | | 104 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 847.00 | 134 837.00 | | 91 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 046.00 | 1 162 945.00 | | 1 224 046.00 |
DP Provisions pour risques | 41 900.00 | 37 685.00 | | 41 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 900.00 | 37 685.00 | | 41 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 456.00 | 117 222.00 | | 65 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 198 282.00 | 4 391 836.00 | | 5 198 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 099.00 | 288 322.00 | | 317 099.00 |
EA Autres dettes | 17 278.00 | 48 520.00 | | 17 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 513.00 | 109 260.00 | | 71 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 669 629.00 | 4 955 160.00 | | 5 669 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 935 575.00 | 6 155 790.00 | | 6 935 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 762 285.00 | | 14 762 285.00 | 14 762 285.00 |
FG Production vendue services | 1 733 309.00 | | 1 733 309.00 | 1 733 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 495 594.00 | | 16 495 594.00 | 16 495 594.00 |
FM Production stockée | | | 8 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 556 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 461 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 31 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 444 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 086.00 | 3 657.00 | | 40 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 932.00 | 88 822.00 | | 130 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 713.00 | 92 479.00 | | 177 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 844.00 | 4 748.00 | | 15 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 903.00 | 36 077.00 | | 73 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 26 695.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 748.00 | 67 521.00 | | 99 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 966.00 | 24 958.00 | | 77 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 998.00 | 35 185.00 | | 27 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 734 157.00 | 14 692 771.00 | | 16 734 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 630 065.00 | 14 569 217.00 | | 16 630 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 092.00 | 123 554.00 | | 104 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 841.00 | | 132 613.00 | 1 706 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 852.00 | 1 651 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 852.00 | 1 516 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 465.00 | | 128 668.00 | 1 575 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 683.00 | | 3 945.00 | 110 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 700.00 | 108 316.00 | 113 949.00 | 1 113 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 540.00 | 103.00 | | 17 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 159.00 | 108 213.00 | 113 949.00 | 1 096 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 685.00 | 21 900.00 | 17 685.00 | 37 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 074.00 | 8 971.00 | | 96 074.00 |
6T Sur comptes clients | 67 985.00 | 1 907.00 | 25 469.00 | 67 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 059.00 | 10 877.00 | 25 469.00 | 164 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 744.00 | 32 777.00 | 43 155.00 | 201 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 198 282.00 | 5 198 282.00 | | 5 198 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 523.00 | 102 523.00 | | 102 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 472.00 | 99 472.00 | | 99 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 513.00 | 71 513.00 | | 71 513.00 |
UP Prêts | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 594.00 | | | 1 377 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
VB T. V. A. | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 456.00 | 52 201.00 | 13 255.00 | 65 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 227.00 | | | 647 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 107.00 | 2 124 925.00 | 168 183.00 | 2 293 107.00 |
VW T.V.A. | 80 443.00 | 80 443.00 | | 80 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 669 629.00 | 5 656 374.00 | 13 255.00 | 5 669 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |