| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 976.00 | 29 238.00 | 11 737.00 | 40 976.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 59 149.00 | 16 872.00 | 42 276.00 | 59 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 000.00 | 440 534.00 | 28 466.00 | 469 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 491.00 | 990 585.00 | 129 907.00 | 1 120 491.00 |
BF Prêts | 56 857.00 | | 56 857.00 | 56 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 239.00 | | 80 239.00 | 80 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 761.00 | 1 477 230.00 | 352 531.00 | 1 829 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
BT Marchandises | 4 386 919.00 | 31 030.00 | 4 355 889.00 | 4 386 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 776.00 | | 1 655 776.00 | 1 655 776.00 |
BZ Autres créances | 2 162 030.00 | | 2 162 030.00 | 2 162 030.00 |
CF Disponibilités | 468 806.00 | | 468 806.00 | 468 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 698 136.00 | 31 030.00 | 8 667 106.00 | 8 698 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 527 897.00 | 1 508 260.00 | 9 019 637.00 | 10 527 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
DH Report à nouveau | -674 930.00 | 108 731.00 | | -674 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 919.00 | -783 661.00 | | -630 919.00 |
DL TOTAL (I) | -315 528.00 | 315 390.00 | | -315 528.00 |
DP Provisions pour risques | 10 710.00 | 14 350.00 | | 10 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 710.00 | 14 350.00 | | 10 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 097.00 | 301 079.00 | | 8 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 781.00 | 20 000.00 | | 2 760 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 792 569.00 | 6 238 237.00 | | 5 792 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 977.00 | 310 013.00 | | 445 977.00 |
EA Autres dettes | 238 377.00 | 29 164.00 | | 238 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 655.00 | 227 254.00 | | 78 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 324 455.00 | 7 125 747.00 | | 9 324 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 019 637.00 | 7 455 487.00 | | 9 019 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 760 781.00 | | | 2 760 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 070 331.00 | | 14 070 331.00 | 14 070 331.00 |
FG Production vendue services | 1 686 622.00 | | 1 686 622.00 | 1 686 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 756 953.00 | | 15 756 953.00 | 15 756 953.00 |
FM Production stockée | | | 2 435.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 957 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 504 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 710.00 | |
GE Autres charges | | | 42 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 560 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | 63 631.00 | | 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 841.00 | 2 943.00 | | 61 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 564.00 | 66 574.00 | | 62 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 429.00 | 4 046.00 | | 4 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 335.00 | 45.00 | | 55 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 764.00 | 4 091.00 | | 59 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 801.00 | 62 483.00 | | 2 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 020 568.00 | 14 434 617.00 | | 16 020 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 651 487.00 | 15 218 278.00 | | 16 651 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -630 919.00 | -783 661.00 | | -630 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 424.00 | | 151 836.00 | 1 809 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 500.00 | 1 829 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 500.00 | 1 648 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 422.00 | | 20 602.00 | 23 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 514.00 | | 128 626.00 | 1 651 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 488.00 | | 2 608.00 | 134 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 708.00 | 102 704.00 | 76 184.00 | 1 450 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 869.00 | 9 370.00 | | 19 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 839.00 | 93 335.00 | 76 184.00 | 1 430 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 350.00 | 10 710.00 | 14 350.00 | 14 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 683.00 | 31 030.00 | 9 683.00 | 9 683.00 |
6T Sur comptes clients | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 857.00 | 31 030.00 | 66 857.00 | 66 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 207.00 | 41 740.00 | 81 207.00 | 81 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 792 569.00 | 5 792 569.00 | | 5 792 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 367.00 | 68 367.00 | | 68 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 385.00 | 217 793.00 | 48 592.00 | 266 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 377.00 | 238 377.00 | | 238 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
UP Prêts | 56 857.00 | | 56 857.00 | 56 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 239.00 | | 80 239.00 | 80 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 568.00 | 1 654 568.00 | | 1 654 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 372 425.00 | 372 425.00 | | 372 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
VI Groupe et associés | 2 760 781.00 | 2 760 781.00 | | 2 760 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 947.00 | 120 947.00 | | 120 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652 465.00 | 1 652 465.00 | | 1 652 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 552.00 | 3 819 248.00 | 138 305.00 | 3 957 552.00 |
VW T.V.A. | 108 476.00 | 108 476.00 | | 108 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 324 455.00 | 9 267 766.00 | 56 689.00 | 9 324 455.00 |