| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 373.00 | 19 869.00 | 504.00 | 20 373.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 59 149.00 | 10 558.00 | 48 591.00 | 59 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 503.00 | 427 631.00 | 25 871.00 | 453 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 862.00 | 992 650.00 | 146 212.00 | 1 138 862.00 |
BF Prêts | 56 857.00 | | 56 857.00 | 56 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 631.00 | | 77 631.00 | 77 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 424.00 | 1 450 708.00 | 358 716.00 | 1 809 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
BP En cours de production de services | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BT Marchandises | 4 431 398.00 | 9 683.00 | 4 421 716.00 | 4 431 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 570.00 | 30 935.00 | 1 428 634.00 | 1 459 570.00 |
BZ Autres créances | 982 773.00 | 26 239.00 | 956 534.00 | 982 773.00 |
CF Disponibilités | 245 726.00 | | 245 726.00 | 245 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 163 629.00 | 66 857.00 | 7 096 772.00 | 7 163 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 973 052.00 | 1 517 565.00 | 7 455 487.00 | 8 973 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
DH Report à nouveau | 108 731.00 | 210 278.00 | | 108 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 661.00 | -101 548.00 | | -783 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 876.00 | | |
DL TOTAL (I) | 315 390.00 | 1 101 926.00 | | 315 390.00 |
DP Provisions pour risques | 14 350.00 | 12 600.00 | | 14 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 350.00 | 12 600.00 | | 14 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 079.00 | 300 868.00 | | 301 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 238 237.00 | 7 448 201.00 | | 6 238 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 013.00 | 382 702.00 | | 310 013.00 |
EA Autres dettes | 29 164.00 | 47 234.00 | | 29 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 254.00 | 101 313.00 | | 227 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 125 747.00 | 8 280 318.00 | | 7 125 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 455 487.00 | 9 394 844.00 | | 7 455 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 784 076.00 | | 12 784 076.00 | 12 784 076.00 |
FG Production vendue services | 1 529 795.00 | | 1 529 795.00 | 1 529 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 313 871.00 | | 14 313 871.00 | 14 313 871.00 |
FM Production stockée | | | 6 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 364 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 236 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 799 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 350.00 | |
GE Autres charges | | | 7 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 125 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -846 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 631.00 | 12 759.00 | | 63 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 943.00 | 21 206.00 | | 2 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 574.00 | 33 965.00 | | 66 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 046.00 | 20 868.00 | | 4 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 15 606.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 091.00 | 36 474.00 | | 4 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 483.00 | -2 509.00 | | 62 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 434 617.00 | 17 391 647.00 | | 14 434 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 218 278.00 | 17 493 195.00 | | 15 218 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -783 661.00 | -101 548.00 | | -783 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 188.00 | | 78 235.00 | 1 731 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 651 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 693.00 | | 1 730.00 | 21 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 327.00 | | 76 187.00 | 1 575 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 169.00 | | 319.00 | 134 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 265.00 | 109 443.00 | | 1 341 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 644.00 | 1 225.00 | | 18 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 621.00 | 108 218.00 | | 1 322 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | 14 350.00 | 12 600.00 | 12 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 344.00 | 3 338.00 | | 6 344.00 |
6T Sur comptes clients | 14 981.00 | 21 500.00 | 5 545.00 | 14 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 564.00 | 24 838.00 | 5 545.00 | 47 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 164.00 | 39 188.00 | 18 145.00 | 60 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 238 237.00 | 6 238 237.00 | | 6 238 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 220.00 | 78 220.00 | | 78 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 221.00 | 112 221.00 | | 112 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 254.00 | 227 254.00 | | 227 254.00 |
UP Prêts | 56 857.00 | | 56 857.00 | 56 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 631.00 | | 77 631.00 | 77 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 876.00 | 1 445 876.00 | | 1 445 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
VB T. V. A. | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 178.00 | | 300 178.00 | 300 178.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 947.00 | 120 947.00 | | 120 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 518.00 | 794 518.00 | | 794 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 282.00 | 2 430 100.00 | 148 182.00 | 2 578 282.00 |
VW T.V.A. | 118 145.00 | 118 145.00 | | 118 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 125 747.00 | 6 825 569.00 | 300 178.00 | 7 125 747.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |