| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 644.00 | 17 902.00 | 742.00 | 18 644.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 21 500.00 | 4 600.00 | 16 900.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 056.00 | 399 588.00 | 33 468.00 | 433 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 725.00 | 827 721.00 | 310 004.00 | 1 137 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 52 338.00 | | 52 338.00 | 52 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 493.00 | | 75 493.00 | 75 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 805.00 | 1 249 811.00 | 491 994.00 | 1 741 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BP En cours de production de services | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
BT Marchandises | 5 290 705.00 | 3 280.00 | 5 287 425.00 | 5 290 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 667.00 | 14 981.00 | 1 048 686.00 | 1 063 667.00 |
BZ Autres créances | 1 581 485.00 | | 1 581 485.00 | 1 581 485.00 |
CF Disponibilités | 286 722.00 | | 286 722.00 | 286 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 289 047.00 | 18 261.00 | 8 270 786.00 | 8 289 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 030 852.00 | 1 268 071.00 | 8 762 780.00 | 10 030 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 017.00 | 1 017.00 | | 51 017.00 |
DH Report à nouveau | 210 278.00 | 201 182.00 | | 210 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 304.00 | 59 095.00 | | 9 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 866.00 | 48 857.00 | | 5 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 464.00 | 1 240 151.00 | | 1 206 464.00 |
DP Provisions pour risques | 12 110.00 | 30 150.00 | | 12 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 110.00 | 30 150.00 | | 12 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 183 956.00 | 5 643 802.00 | | 7 183 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 925.00 | 265 366.00 | | 286 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 347.00 | | |
EA Autres dettes | 24 432.00 | 13 763.00 | | 24 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 893.00 | 79 872.00 | | 38 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 544 206.00 | 6 030 405.00 | | 7 544 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 762 780.00 | 7 300 706.00 | | 8 762 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 264 699.00 | | 14 264 699.00 | 14 264 699.00 |
FG Production vendue services | 2 193 931.00 | | 2 193 931.00 | 2 193 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 458 630.00 | | 16 458 630.00 | 16 458 630.00 |
FM Production stockée | | | 13 043.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 502 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 364 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 208 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 110.00 | |
GE Autres charges | | | 7 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 502 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 642.00 | 604.00 | | 27 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 819.00 | 111 462.00 | | 86 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 461.00 | 122 067.00 | | 134 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 124.00 | 15 124.00 | | 9 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 618.00 | 45 373.00 | | 24 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 742.00 | 60 497.00 | | 33 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 719.00 | 61 570.00 | | 100 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 638 025.00 | 16 138 103.00 | | 16 638 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 628 721.00 | 16 079 007.00 | | 16 628 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 304.00 | 59 095.00 | | 9 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 509.00 | | 127 586.00 | 1 728 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 071.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 071.00 | 127 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 334.00 | 1 741 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44.00 | 21 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 219.00 | 1 592 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 693.00 | | 1 000.00 | 20 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 698.00 | | 84 803.00 | 1 587 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 119.00 | | 41 783.00 | 120 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 608.00 | 117 846.00 | 43 645.00 | 1 175 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 644.00 | 258.00 | | 17 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 965.00 | 117 589.00 | 43 645.00 | 1 157 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 150.00 | 12 110.00 | 30 150.00 | 30 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 214.00 | 1 066.00 | | 2 214.00 |
6T Sur comptes clients | 10 806.00 | 6 896.00 | 2 722.00 | 10 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 020.00 | 7 962.00 | 2 722.00 | 13 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 170.00 | 20 072.00 | 32 872.00 | 43 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 183 956.00 | 7 183 956.00 | | 7 183 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 839.00 | 96 839.00 | | 96 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 237.00 | 93 237.00 | | 93 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
UP Prêts | 52 338.00 | | 52 338.00 | 52 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 493.00 | | 75 493.00 | 75 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 932.00 | 1 042 932.00 | | 1 042 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
VB T. V. A. | 248 175.00 | 248 175.00 | | 248 175.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 947.00 | 120 947.00 | | 120 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 443.00 | 1 181 443.00 | | 1 181 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 033.00 | 2 640 467.00 | 148 566.00 | 2 789 033.00 |
VW T.V.A. | 75 094.00 | 75 094.00 | | 75 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 544 206.00 | 7 544 206.00 | | 7 544 206.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |