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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 21 500.00 | 7 150.00 | 14 350.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 223.00 | 413 309.00 | 22 914.00 | 436 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 604.00 | 902 019.00 | 215 585.00 | 1 117 604.00 |
BF Prêts | 56 857.00 | | 56 857.00 | 56 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 312.00 | | 77 312.00 | 77 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 188.00 | 1 341 121.00 | 390 067.00 | 1 731 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
BP En cours de production de services | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
BT Marchandises | 5 230 861.00 | 6 344.00 | 5 224 516.00 | 5 230 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 558.00 | 14 981.00 | 1 630 578.00 | 1 645 558.00 |
BZ Autres créances | 1 636 257.00 | 26 239.00 | 1 610 018.00 | 1 636 257.00 |
CF Disponibilités | 498 551.00 | | 498 551.00 | 498 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 052 341.00 | 47 564.00 | 9 004 777.00 | 9 052 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 783 529.00 | 1 388 685.00 | 9 394 844.00 | 10 783 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 321.00 | 51 017.00 | | 60 321.00 |
DH Report à nouveau | 210 278.00 | 210 278.00 | | 210 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 548.00 | 9 304.00 | | -101 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 876.00 | 5 866.00 | | 2 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 926.00 | 1 206 464.00 | | 1 101 926.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | 12 110.00 | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | 12 110.00 | | 12 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 868.00 | | | 300 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 448 201.00 | 7 183 956.00 | | 7 448 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 702.00 | 286 925.00 | | 382 702.00 |
EA Autres dettes | 47 234.00 | 24 432.00 | | 47 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 313.00 | 38 893.00 | | 101 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 280 318.00 | 7 544 206.00 | | 8 280 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 394 844.00 | 8 762 780.00 | | 9 394 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 352 786.00 | | 15 352 786.00 | 15 352 786.00 |
FG Production vendue services | 2 001 499.00 | | 2 001 499.00 | 2 001 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 354 285.00 | | 17 354 285.00 | 17 354 285.00 |
FM Production stockée | | | -23 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 357 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 074 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 324 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 759.00 | 27 642.00 | | 12 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 206.00 | 86 819.00 | | 21 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 965.00 | 134 461.00 | | 33 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 868.00 | 9 124.00 | | 20 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 606.00 | 24 618.00 | | 15 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 474.00 | 33 742.00 | | 36 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 509.00 | 100 719.00 | | -2 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 391 648.00 | 16 638 025.00 | | 17 391 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 493 195.00 | 16 628 721.00 | | 17 493 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 547.00 | 9 304.00 | | -101 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 805.00 | | 22 655.00 | 1 741 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 271.00 | 1 731 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 271.00 | 1 575 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 281.00 | | 16 317.00 | 1 592 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 831.00 | | 6 338.00 | 127 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 811.00 | 108 976.00 | 17 665.00 | 1 249 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 902.00 | 742.00 | | 17 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 909.00 | 108 235.00 | 17 665.00 | 1 231 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 110.00 | 12 600.00 | 12 110.00 | 12 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 280.00 | 3 064.00 | | 3 280.00 |
6T Sur comptes clients | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 261.00 | 29 303.00 | | 18 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 371.00 | 41 903.00 | 12 110.00 | 30 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 448 201.00 | 7 448 201.00 | | 7 448 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 361.00 | 75 361.00 | | 75 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 963.00 | 77 963.00 | | 77 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 313.00 | 101 313.00 | | 101 313.00 |
UP Prêts | 56 857.00 | | 56 857.00 | 56 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 312.00 | | 77 312.00 | 77 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 875.00 | 1 624 875.00 | | 1 624 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
VB T. V. A. | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VC Groupe et associés | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 868.00 | | 300 868.00 | 300 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 947.00 | 120 947.00 | | 120 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 065.00 | 1 071 065.00 | | 1 071 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 924.00 | 3 269 073.00 | 154 852.00 | 3 423 924.00 |
VW T.V.A. | 207 889.00 | 207 889.00 | | 207 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 280 318.00 | 7 979 450.00 | 300 868.00 | 8 280 318.00 |