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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 17 500.00 | 2 781.00 | 14 719.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 850.00 | 380 949.00 | 48 901.00 | 429 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 392.00 | 774 235.00 | 354 157.00 | 1 128 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BF Prêts | 47 569.00 | | 47 569.00 | 47 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 550.00 | | 72 550.00 | 72 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 509.00 | 1 175 608.00 | 552 901.00 | 1 728 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BP En cours de production de services | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
BT Marchandises | 4 081 990.00 | 2 214.00 | 4 079 776.00 | 4 081 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 021.00 | 10 806.00 | 1 327 215.00 | 1 338 021.00 |
BZ Autres créances | 790 342.00 | | 790 342.00 | 790 342.00 |
CF Disponibilités | 496 978.00 | | 496 978.00 | 496 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 760 826.00 | 13 020.00 | 6 747 805.00 | 6 760 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 489 335.00 | 1 188 629.00 | 7 300 706.00 | 8 489 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DH Report à nouveau | 201 182.00 | 97 091.00 | | 201 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 095.00 | 104 092.00 | | 59 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 857.00 | 91 847.00 | | 48 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 151.00 | 1 224 046.00 | | 1 240 151.00 |
DP Provisions pour risques | 30 150.00 | 41 900.00 | | 30 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 150.00 | 41 900.00 | | 30 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 255.00 | 65 456.00 | | 13 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 643 802.00 | 5 198 282.00 | | 5 643 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 366.00 | 317 099.00 | | 265 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
EA Autres dettes | 13 763.00 | 17 278.00 | | 13 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 872.00 | 71 513.00 | | 79 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 030 405.00 | 5 669 629.00 | | 6 030 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 300 706.00 | 6 935 575.00 | | 7 300 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 677 371.00 | | 13 677 371.00 | 13 677 371.00 |
FG Production vendue services | 2 077 331.00 | | 2 077 331.00 | 2 077 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 754 702.00 | | 15 754 702.00 | 15 754 702.00 |
FM Production stockée | | | -6 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 015 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 669 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 150.00 | |
GE Autres charges | | | 54 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 961 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | 40 086.00 | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 462.00 | 130 932.00 | | 111 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 6 695.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 067.00 | 177 713.00 | | 122 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 124.00 | 15 844.00 | | 15 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 373.00 | 73 903.00 | | 45 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 497.00 | 99 748.00 | | 60 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 570.00 | 77 966.00 | | 61 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -885.00 | 27 998.00 | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 138 103.00 | 16 734 157.00 | | 16 138 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 079 007.00 | 16 630 065.00 | | 16 079 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 095.00 | 104 092.00 | | 59 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 603.00 | | 159 677.00 | 1 651 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 771.00 | 1 728 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 771.00 | 1 587 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 282.00 | | 154 187.00 | 1 516 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 628.00 | | 5 490.00 | 114 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 065.00 | 104 954.00 | 37 413.00 | 1 108 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 422.00 | 104 954.00 | 37 413.00 | 1 090 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 900.00 | 10 150.00 | 21 900.00 | 41 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 045.00 | | 102 830.00 | 105 045.00 |
6T Sur comptes clients | 44 422.00 | 10 333.00 | 43 949.00 | 44 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 467.00 | 10 332.00 | 146 779.00 | 149 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 367.00 | 20 482.00 | 168 679.00 | 191 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 643 802.00 | 5 643 802.00 | | 5 643 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 994.00 | 89 994.00 | | 89 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 889.00 | 105 889.00 | | 105 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |
UP Prêts | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 550.00 | | | 72 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 054.00 | | | 1 325 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
VB T. V. A. | 48 246.00 | | | 48 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 570.00 | | | 83 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 848.00 | | | 627 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 857.00 | 2 130 770.00 | 133 086.00 | 2 263 857.00 |
VW T.V.A. | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 030 405.00 | 6 030 405.00 | | 6 030 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |