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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 562 480.00 | 65.00 | 1 562 415.00 | 1 562 480.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 797.00 | 61 801.00 | 1 576 995.00 | 1 638 797.00 |
BT Marchandises | 64 718 805.00 | 9 544 388.00 | 55 174 417.00 | 64 718 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456 184.00 | | 456 184.00 | 456 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 506.00 | | 501 506.00 | 501 506.00 |
BZ Autres créances | 1 244 985.00 | 188 318.00 | 1 056 666.00 | 1 244 985.00 |
CF Disponibilités | 2 370 382.00 | | 2 370 382.00 | 2 370 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 291 863.00 | 9 732 706.00 | 59 559 157.00 | 69 291 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 930 661.00 | 9 794 507.00 | 61 136 153.00 | 70 930 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 683.00 | 181 683.00 | | 181 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 768 947.00 | 28 768 947.00 | | 28 768 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
DH Report à nouveau | 2 590 750.00 | 2 736 635.00 | | 2 590 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 488.00 | -145 885.00 | | 540 488.00 |
DL TOTAL (I) | 32 100 037.00 | 31 559 548.00 | | 32 100 037.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 854 266.00 | 35 527 627.00 | | 26 854 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 623.00 | 1 050 086.00 | | 1 094 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 781.00 | 220 070.00 | | 232 781.00 |
EA Autres dettes | 446 885.00 | 569 682.00 | | 446 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 560.00 | 2 520.00 | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 636 116.00 | 37 369 986.00 | | 28 636 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 136 153.00 | 69 329 535.00 | | 61 136 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 720 920.00 | | 8 720 920.00 | 8 720 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 720 920.00 | | 8 720 920.00 | 8 720 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 286 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 854 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 179 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 677 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826 772.00 | |
GE Autres charges | | | 114 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 343 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 101.00 | 77 325.00 | | 76 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 101.00 | 77 325.00 | | 76 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 643.00 | 295.00 | | 5 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 643.00 | 2 557.00 | | 5 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 458.00 | 74 768.00 | | 70 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 161 132.00 | 10 375 052.00 | | 12 161 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 620 643.00 | 10 520 937.00 | | 11 620 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 488.00 | -145 885.00 | | 540 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 590.00 | | -730 793.00 | 2 369 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307 855.00 | | -730 793.00 | 2 307 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 650.00 | | | 650.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 158 777.00 | 709 222.00 | 323 611.00 | 9 158 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 856.00 | 117 550.00 | 135 088.00 | 205 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 364 699.00 | 826 772.00 | 458 700.00 | 9 364 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 764 699.00 | 826 772.00 | 458 700.00 | 9 764 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826 772.00 | 458 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 249.00 | 604 249.00 | | 604 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 623.00 | 1 094 623.00 | | 1 094 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 885.00 | 446 885.00 | | 446 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 562 480.00 | 1 562 480.00 | | 1 562 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
UX Autres créances clients | 501 506.00 | | | 501 506.00 |
VB T. V. A. | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
VI Groupe et associés | 26 250 016.00 | 26 250 016.00 | | 26 250 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 287.00 | 65 287.00 | | 65 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 738.00 | | | 1 181 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323 552.00 | 3 323 552.00 | | 3 323 552.00 |
VW T.V.A. | 167 494.00 | 167 494.00 | | 167 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 636 116.00 | 28 636 116.00 | | 28 636 116.00 |