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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 520 821.00 | 65.00 | 1 520 755.00 | 1 520 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 994.00 | 61 801.00 | 1 541 193.00 | 1 602 994.00 |
BT Marchandises | 65 411 963.00 | 9 731 260.00 | 55 680 703.00 | 65 411 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035 398.00 | | 1 035 398.00 | 1 035 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 934.00 | | 299 934.00 | 299 934.00 |
BZ Autres créances | 1 334 246.00 | 252 783.00 | 1 081 463.00 | 1 334 246.00 |
CF Disponibilités | 7 193 482.00 | | 7 193 482.00 | 7 193 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 285 525.00 | 9 984 043.00 | 65 301 482.00 | 75 285 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 888 519.00 | 10 045 844.00 | 66 842 675.00 | 76 888 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 683.00 | 181 683.00 | | 181 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 768 947.00 | 28 768 947.00 | | 28 768 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
DH Report à nouveau | 3 131 238.00 | 2 590 750.00 | | 3 131 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 714.00 | 540 488.00 | | 1 175 714.00 |
DL TOTAL (I) | 33 275 751.00 | 32 100 037.00 | | 33 275 751.00 |
DP Provisions pour risques | 399 999.00 | 400 000.00 | | 399 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 999.00 | 400 000.00 | | 399 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 422 752.00 | 26 854 266.00 | | 31 422 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 686.00 | 1 094 623.00 | | 913 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 856.00 | 232 781.00 | | 233 856.00 |
EA Autres dettes | 594 107.00 | 446 885.00 | | 594 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 520.00 | 7 560.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 166 923.00 | 28 636 116.00 | | 33 166 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 842 675.00 | 61 136 153.00 | | 66 842 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 254 635.00 | | 12 254 635.00 | 12 254 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 254 635.00 | | 12 254 635.00 | 12 254 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 042 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 524 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 922 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -693 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 813 941.00 | |
GE Autres charges | | | 81 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 693 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 531.00 | 76 101.00 | | 87 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 531.00 | 76 101.00 | | 87 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 768.00 | 5 643.00 | | 6 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 119.00 | 5 643.00 | | 7 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 411.00 | 70 458.00 | | 80 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 133 485.00 | 12 161 132.00 | | 16 133 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 957 770.00 | 11 620 643.00 | | 14 957 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 714.00 | 540 488.00 | | 1 175 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 796.00 | | 586 428.00 | 1 638 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 622 231.00 | 1 541 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622 231.00 | 1 602 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 061.00 | | 586 428.00 | 1 577 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 544 388.00 | 669 184.00 | 482 312.00 | 9 544 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 544 388.00 | 669 184.00 | 482 312.00 | 9 544 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 544 388.00 | 669 184.00 | 482 312.00 | 9 544 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 422 752.00 | 183 548.00 | | 31 422 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 686.00 | 913 686.00 | | 913 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 107.00 | 594 107.00 | | 594 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 512 309.00 | | | 1 512 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
UX Autres créances clients | 299 934.00 | | | 299 934.00 |
VP Divers | 1 081 463.00 | | | 1 081 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 856.00 | 233 856.00 | | 233 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 054.00 | 2 445 745.00 | 1 520 821.00 | 3 958 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 164 403.00 | 1 925 199.00 | | 33 164 403.00 |