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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 883.00 | | 417 883.00 | 417 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 202.00 | | 434 202.00 | 434 202.00 |
BT Marchandises | 16 460 678.00 | 4 522 252.00 | 11 938 426.00 | 16 460 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 501.00 | | 339 501.00 | 339 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 319.00 | | 195 319.00 | 195 319.00 |
BZ Autres créances | 405 363.00 | 227 545.00 | 177 817.00 | 405 363.00 |
CF Disponibilités | 20 587 795.00 | | 20 587 795.00 | 20 587 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 997 658.00 | 4 749 798.00 | 33 247 860.00 | 37 997 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 431 861.00 | 4 749 798.00 | 33 682 063.00 | 38 431 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 683.00 | 181 683.00 | | 181 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 768 947.00 | 28 768 947.00 | | 28 768 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
DH Report à nouveau | 2 309 924.00 | 4 220 635.00 | | 2 309 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 244.00 | -1 910 711.00 | | -602 244.00 |
DL TOTAL (I) | 30 676 478.00 | 31 278 722.00 | | 30 676 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 323.00 | 3 525.00 | | 937 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 808.00 | 1 310 417.00 | | 1 618 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 439.00 | 49 034.00 | | 68 439.00 |
EA Autres dettes | 381 013.00 | 445 016.00 | | 381 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 584.00 | 1 807 993.00 | | 3 005 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 682 063.00 | 33 086 716.00 | | 33 682 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 259 559.00 | | 14 259 559.00 | 14 259 559.00 |
FG Production vendue services | 88 738.00 | | 88 738.00 | 88 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 348 297.00 | | 14 348 297.00 | 14 348 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 662 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 307 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 318 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 189 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 455.00 | |
GE Autres charges | | | 105 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 905 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 250.00 | 16 643.00 | | 26 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 250.00 | 16 643.00 | | 26 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 304.00 | 4 068.00 | | 57 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 039.00 | 4 068.00 | | 119 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 789.00 | 12 574.00 | | -92 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 607 481.00 | 8 906 669.00 | | 20 607 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 209 725.00 | 10 817 380.00 | | 21 209 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 244.00 | -1 910 711.00 | | -602 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 147.00 | | 58 020.00 | 636 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 229.00 | 434 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 965.00 | 434 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 735.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 411.00 | | 58 020.00 | 574 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937 323.00 | | 937 323.00 | 937 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 808.00 | 1 618 808.00 | 1 570 114.00 | 1 618 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 439.00 | 68 439.00 | | 68 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 013.00 | 381 013.00 | | 381 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 151.00 | 414 151.00 | 414 151.00 | 414 151.00 |
UP Prêts | 3 732.00 | 3 732.00 | 3 732.00 | 3 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
UX Autres créances clients | 195 319.00 | 195 319.00 | | 195 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339 501.00 | 339 501.00 | | 339 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VP Divers | 163 806.00 | 163 806.00 | | 163 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 841.00 | 1 146 841.00 | 417 883.00 | 1 146 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 584.00 | 2 068 261.00 | 2 507 437.00 | 3 005 584.00 |