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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 900.00 | 65.00 | 550 835.00 | 550 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 147.00 | 61 801.00 | 574 346.00 | 636 147.00 |
BT Marchandises | 32 649 706.00 | 9 853 285.00 | 22 796 421.00 | 32 649 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567 806.00 | | 567 806.00 | 567 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 532.00 | | 376 532.00 | 376 532.00 |
BZ Autres créances | 659 093.00 | 312 504.00 | 346 588.00 | 659 093.00 |
CF Disponibilités | 8 416 021.00 | | 8 416 021.00 | 8 416 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 678 160.00 | 10 165 789.00 | 32 512 370.00 | 42 678 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 314 308.00 | 10 227 591.00 | 33 086 716.00 | 43 314 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 683.00 | 181 683.00 | | 181 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 768 947.00 | 28 768 947.00 | | 28 768 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
DH Report à nouveau | 4 220 635.00 | 11 095 242.00 | | 4 220 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 910 711.00 | 1 127 184.00 | | -1 910 711.00 |
DL TOTAL (I) | 31 278 722.00 | 41 191 226.00 | | 31 278 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525.00 | 11 881.00 | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 417.00 | 964 245.00 | | 1 310 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 034.00 | 91 990.00 | | 49 034.00 |
EA Autres dettes | 445 016.00 | 408 068.00 | | 445 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 993.00 | 1 476 186.00 | | 1 807 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 086 716.00 | 42 667 412.00 | | 33 086 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 153 405.00 | | 7 153 405.00 | 7 153 405.00 |
FG Production vendue services | 106 105.00 | | 106 105.00 | 106 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 259 510.00 | | 7 259 510.00 | 7 259 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 746 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 171 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 936 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 752 437.00 | |
GE Autres charges | | | 264 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 751 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 005 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 923 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 643.00 | 26 236.00 | | 16 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 643.00 | 26 236.00 | | 16 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 068.00 | 29 096.00 | | 4 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 068.00 | 29 096.00 | | 4 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 574.00 | -2 859.00 | | 12 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 906 669.00 | 21 014 510.00 | | 8 906 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 817 380.00 | 19 887 325.00 | | 10 817 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 910 711.00 | 1 127 184.00 | | -1 910 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | | | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | | | 65.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 417.00 | 1 310 417.00 | | 1 310 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 016.00 | 445 016.00 | | 445 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 835.00 | 550 835.00 | | 550 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
UX Autres créances clients | 376 532.00 | 376 532.00 | | 376 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567 806.00 | 567 806.00 | | 567 806.00 |
VI Groupe et associés | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 972.00 | 95 972.00 | | 95 972.00 |
VP Divers | 250 616.00 | 250 616.00 | | 250 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 273.00 | 1 865 273.00 | | 1 865 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 993.00 | 1 804 468.00 | | 1 807 993.00 |