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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 608 464.00 | 65.00 | 608 398.00 | 608 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 016.00 | 61 801.00 | 632 215.00 | 694 016.00 |
BT Marchandises | 36 586 593.00 | 8 740 712.00 | 27 845 880.00 | 36 586 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550 635.00 | | 550 635.00 | 550 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 813.00 | | 385 813.00 | 385 813.00 |
BZ Autres créances | 2 044 916.00 | 538 196.00 | 1 506 719.00 | 2 044 916.00 |
CF Disponibilités | 11 737 147.00 | | 11 737 147.00 | 11 737 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 314 106.00 | 9 278 909.00 | 42 035 197.00 | 51 314 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 008 123.00 | 9 340 710.00 | 42 667 412.00 | 52 008 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 683.00 | 181 683.00 | | 181 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 768 947.00 | 28 768 947.00 | | 28 768 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
DH Report à nouveau | 11 095 242.00 | 4 306 953.00 | | 11 095 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 184.00 | 6 788 289.00 | | 1 127 184.00 |
DL TOTAL (I) | 41 191 226.00 | 40 064 041.00 | | 41 191 226.00 |
DP Provisions pour risques | | 399 999.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 399 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 881.00 | 9 738 297.00 | | 11 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 245.00 | 973 715.00 | | 964 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 990.00 | 282 054.00 | | 91 990.00 |
EA Autres dettes | 408 068.00 | 349 748.00 | | 408 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 186.00 | 11 343 816.00 | | 1 476 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 667 412.00 | 51 807 857.00 | | 42 667 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 589 121.00 | | 18 589 121.00 | 18 589 121.00 |
FG Production vendue services | 115 033.00 | | 115 033.00 | 115 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 704 154.00 | | 18 704 154.00 | 18 704 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 413 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 833 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 972 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 207 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475 331.00 | |
GE Autres charges | | | 82 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 606 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 236.00 | 4 317.00 | | 26 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 236.00 | 4 317.00 | | 26 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 096.00 | 11 946.00 | | 29 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 096.00 | 11 946.00 | | 29 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 859.00 | -7 628.00 | | -2 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 1 141 705.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 014 510.00 | 35 811 939.00 | | 21 014 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 887 325.00 | 29 023 650.00 | | 19 887 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 184.00 | 6 788 289.00 | | 1 127 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65.00 | | | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | | | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 881.00 | 624.00 | | 11 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 245.00 | 964 245.00 | | 964 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 990.00 | 91 990.00 | | 91 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 068.00 | 408 068.00 | | 408 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 603 903.00 | 603 903.00 | 603 903.00 | 603 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 689.00 | 1 392 689.00 | | 1 392 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385 813.00 | 385 813.00 | | 385 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 403 014.00 | 11 403 014.00 | | 11 403 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392 689.00 | 392 689.00 | | 1 392 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 384.00 | 3 075 384.00 | 608 398.00 | 3 075 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 186.00 | 1 464 929.00 | | 1 476 186.00 |