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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 845 746.00 | 65.00 | 845 681.00 | 845 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 266.00 | 61 801.00 | 881 465.00 | 943 266.00 |
BT Marchandises | 48 794 036.00 | 9 534 404.00 | 39 259 632.00 | 48 794 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392 052.00 | | 392 052.00 | 392 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 849.00 | | 128 849.00 | 128 849.00 |
BZ Autres créances | 1 235 606.00 | 459 484.00 | 776 121.00 | 1 235 606.00 |
CF Disponibilités | 10 359 234.00 | | 10 359 234.00 | 10 359 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 920 280.00 | 9 993 888.00 | 50 926 391.00 | 60 920 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 863 547.00 | 10 055 689.00 | 51 807 857.00 | 61 863 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 683.00 | 181 683.00 | | 181 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 768 947.00 | 28 768 947.00 | | 28 768 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
DH Report à nouveau | 4 306 953.00 | 3 131 238.00 | | 4 306 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 788 289.00 | 1 175 714.00 | | 6 788 289.00 |
DL TOTAL (I) | 40 064 041.00 | 33 275 751.00 | | 40 064 041.00 |
DP Provisions pour risques | 399 999.00 | 399 999.00 | | 399 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 999.00 | 399 999.00 | | 399 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 738 297.00 | 31 422 752.00 | | 9 738 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 715.00 | 913 686.00 | | 973 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 054.00 | 233 856.00 | | 282 054.00 |
EA Autres dettes | 349 748.00 | 594 107.00 | | 349 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 343 816.00 | 33 166 923.00 | | 11 343 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 807 857.00 | 66 842 675.00 | | 51 807 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 695 633.00 | | 32 695 633.00 | 32 695 633.00 |
FG Production vendue services | 43 327.00 | | 43 327.00 | 43 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 738 961.00 | | 32 738 961.00 | 32 738 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 661 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 121 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 617 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 026 440.00 | |
GE Autres charges | | | 19 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 700 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 961 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 937 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 317.00 | 87 531.00 | | 4 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 317.00 | 87 531.00 | | 4 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 6 768.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 946.00 | 7 119.00 | | 11 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 628.00 | 80 411.00 | | -7 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141 705.00 | 36 492.00 | | 1 141 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 811 939.00 | 16 133 485.00 | | 35 811 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 023 650.00 | 14 957 770.00 | | 29 023 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 788 289.00 | 1 175 714.00 | | 6 788 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 602 994.00 | | 262 037.00 | 11 602 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 921 765.00 | 881 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921 765.00 | 943 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541 258.00 | | 262 037.00 | 1 541 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | | | 65.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 271.00 | 17 997.00 | | 41 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 715.00 | 973 715.00 | 807 568.00 | 973 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 748.00 | 349 748.00 | | 349 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 841 150.00 | 841 150.00 | 841 150.00 | 841 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128 849.00 | 128 849.00 | | 128 849.00 |
VP Divers | 776 121.00 | 776 121.00 | | 776 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 054.00 | 282 054.00 | | 282 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 555.00 | 2 178 555.00 | 845 746.00 | 2 178 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 343 816.00 | 1 623 516.00 | 10 504 593.00 | 11 343 816.00 |