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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 945.00 | 700.00 | 15 245.00 | 15 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 365.00 | 65 159.00 | 7 206.00 | 72 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 465.00 | 160 190.00 | 98 275.00 | 258 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 567.00 | 226 049.00 | 148 518.00 | 374 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
BZ Autres créances | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 982.00 | | 260 982.00 | 260 982.00 |
CF Disponibilités | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 142.00 | | 331 142.00 | 331 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 709.00 | 226 049.00 | 479 660.00 | 705 709.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 120 147.00 | 109 490.00 | | 120 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 662.00 | 95 658.00 | | 63 662.00 |
DK Provisions réglementées | 566.00 | 893.00 | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 201 145.00 | 222 810.00 | | 201 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 771.00 | 51 993.00 | | 80 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 281.00 | 45 021.00 | | 44 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 401.00 | 84 771.00 | | 82 401.00 |
EA Autres dettes | 64 263.00 | 74 120.00 | | 64 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 800.00 | 13 600.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 516.00 | 269 729.00 | | 278 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 660.00 | 492 539.00 | | 479 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 064.00 | 247 778.00 | | 232 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 977.00 | | 69 300.00 | 316 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 710.00 | 374 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 710.00 | 339 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 357.00 | | 69 300.00 | 282 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 696.00 | 33 063.00 | 11 710.00 | 204 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 996.00 | 33 063.00 | 11 710.00 | 203 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 893.00 | | 327.00 | 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 510.00 | | 944.00 | 1 510.00 |
UG ‐ Financières | | | 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 263.00 | 64 263.00 | | 64 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
UX Autres créances clients | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 951.00 | 25 499.00 | 46 452.00 | 71 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
VP Divers | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 718.00 | 52 424.00 | 18 294.00 | 70 718.00 |
VW T.V.A. | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 516.00 | 232 064.00 | 46 452.00 | 278 516.00 |