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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 945.00 | 700.00 | 15 245.00 | 15 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 365.00 | 67 998.00 | 4 367.00 | 72 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 712.00 | 191 361.00 | 126 350.00 | 317 712.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 697.00 | 260 059.00 | 164 637.00 | 424 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BZ Autres créances | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 442.00 | | 310 442.00 | 310 442.00 |
CF Disponibilités | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 257.00 | | 384 257.00 | 384 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 954.00 | 260 059.00 | 548 894.00 | 808 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 133 809.00 | 120 147.00 | | 133 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 675.00 | 63 662.00 | | 88 675.00 |
DK Provisions réglementées | 238.00 | 566.00 | | 238.00 |
DL TOTAL (I) | 239 491.00 | 201 145.00 | | 239 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 670.00 | 80 771.00 | | 96 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 645.00 | 44 281.00 | | 44 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 687.00 | 82 401.00 | | 69 687.00 |
EA Autres dettes | 98 370.00 | 64 263.00 | | 98 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 403.00 | 278 516.00 | | 309 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 894.00 | 479 660.00 | | 548 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 687.00 | 232 064.00 | | 241 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 721.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 008 681.00 | | 1 008 681.00 | 1 008 681.00 |
FG Production vendue services | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 489.00 | | 1 013 489.00 | 1 013 489.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 516.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 677.00 | 2 458.00 | | 2 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 404.00 | 399.00 | | 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 328.00 | 327.00 | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 327.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 175.00 | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 1 929.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | -1 602.00 | | 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 969.00 | 5 073.00 | | 15 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 486.00 | 1 013 305.00 | | 1 049 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 811.00 | 949 643.00 | | 960 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 675.00 | 63 662.00 | | 88 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 567.00 | | 54 635.00 | 374 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 506.00 | 424 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 506.00 | 390 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 947.00 | | 54 635.00 | 339 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 049.00 | 38 516.00 | 4 506.00 | 226 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 349.00 | 38 516.00 | 4 506.00 | 225 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 566.00 | | 328.00 | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566.00 | | 328.00 | 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 370.00 | 98 370.00 | | 98 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
UX Autres créances clients | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 579.00 | 28 863.00 | 67 716.00 | 96 579.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
VP Divers | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
VW T.V.A. | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 403.00 | 241 687.00 | 67 716.00 | 309 403.00 |