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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 945.00 | 700.00 | 15 245.00 | 15 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 400.00 | 74 629.00 | 6 771.00 | 81 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 001.00 | 268 170.00 | 48 831.00 | 317 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 021.00 | 343 499.00 | 89 522.00 | 433 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BZ Autres créances | 53 019.00 | | 53 019.00 | 53 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 020.00 | | 270 020.00 | 270 020.00 |
CF Disponibilités | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 899.00 | | 369 899.00 | 369 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 920.00 | 343 499.00 | 459 421.00 | 802 920.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 153 326.00 | 170 784.00 | | 153 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 097.00 | 82 542.00 | | 193 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 892.00 | 2 692.00 | | 1 892.00 |
DL TOTAL (I) | 365 085.00 | 272 787.00 | | 365 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 086.00 | 124 820.00 | | 5 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 9 002.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 274.00 | 14 737.00 | | 27 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 284.00 | 32 424.00 | | 45 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 750.00 | 27 000.00 | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 336.00 | 207 982.00 | | 94 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 421.00 | 480 770.00 | | 459 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 336.00 | 202 839.00 | | 94 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 501.00 | | 990.00 | 433 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 433 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | 398 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 881.00 | | 990.00 | 398 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 418.00 | 18 551.00 | 1 470.00 | 326 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 718.00 | 18 551.00 | 1 470.00 | 325 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 671.00 | | | 119 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 046.00 | 53 752.00 | 18 294.00 | 72 046.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 336.00 | 94 336.00 | | 94 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |