| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 945.00 | 700.00 | 15 245.00 | 15 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 880.00 | 73 532.00 | 8 349.00 | 81 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 001.00 | 252 186.00 | 64 814.00 | 317 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 501.00 | 326 418.00 | 107 083.00 | 433 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BZ Autres créances | 87 362.00 | | 87 362.00 | 87 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 240.00 | | 265 240.00 | 265 240.00 |
CF Disponibilités | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 687.00 | | 373 687.00 | 373 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 187.00 | 326 418.00 | 480 770.00 | 807 187.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 170 784.00 | 178 594.00 | | 170 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 542.00 | 92 191.00 | | 82 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 692.00 | 3 695.00 | | 2 692.00 |
DL TOTAL (I) | 272 787.00 | 291 249.00 | | 272 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 820.00 | 43 277.00 | | 124 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 002.00 | 39.00 | | 9 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 737.00 | 59 843.00 | | 14 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 424.00 | 82 317.00 | | 32 424.00 |
EA Autres dettes | | 5 893.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 38 250.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 982.00 | 229 618.00 | | 207 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 770.00 | 520 867.00 | | 480 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 839.00 | 211 168.00 | | 202 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FD Production vendue biens | 989 075.00 | | 989 075.00 | 989 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 135.00 | | 989 135.00 | 989 135.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 403.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | 412.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003.00 | 4 302.00 | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | 4 302.00 | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 35.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | 4 267.00 | | 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 828.00 | 13 582.00 | | 21 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 021.00 | 1 134 578.00 | | 1 051 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 479.00 | 1 042 388.00 | | 968 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 542.00 | 92 191.00 | | 82 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 421.00 | | 10 080.00 | 423 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 801.00 | | 10 080.00 | 388 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 152.00 | 25 265.00 | | 301 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 452.00 | 25 265.00 | | 300 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
VB T. V. A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 762.00 | 119 677.00 | 5 086.00 | 124 762.00 |
VI Groupe et associés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
VP Divers | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 513.00 | 88 219.00 | 18 294.00 | 106 513.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 925.00 | 202 839.00 | 5 086.00 | 207 925.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |