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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 945.00 | 700.00 | 15 245.00 | 15 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 019.00 | 70 058.00 | 8 962.00 | 79 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 782.00 | 230 395.00 | 79 387.00 | 309 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 421.00 | 301 152.00 | 122 268.00 | 423 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 123.00 | | 300 123.00 | 300 123.00 |
CF Disponibilités | 68 429.00 | | 68 429.00 | 68 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 598.00 | | 398 598.00 | 398 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 019.00 | 301 152.00 | 520 867.00 | 822 019.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 178 594.00 | 192 484.00 | | 178 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 191.00 | 36 110.00 | | 92 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DL TOTAL (I) | 291 249.00 | 245 363.00 | | 291 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 277.00 | 67 784.00 | | 43 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 4.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 843.00 | 63 346.00 | | 59 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 317.00 | 88 806.00 | | 82 317.00 |
EA Autres dettes | 5 893.00 | 49 628.00 | | 5 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 618.00 | 269 568.00 | | 229 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 867.00 | 514 932.00 | | 520 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 168.00 | 226 367.00 | | 211 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 081 967.00 | | 1 081 967.00 | 1 081 967.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 967.00 | | 1 081 967.00 | 1 081 967.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 634.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 302.00 | 238.00 | | 4 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 267.00 | 238.00 | | 4 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 582.00 | -10 174.00 | | 13 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 578.00 | 1 071 856.00 | | 1 134 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 388.00 | 1 035 746.00 | | 1 042 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 191.00 | 36 110.00 | | 92 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 135.00 | 8 810.00 | | 423 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 524.00 | 423 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 524.00 | 388 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 515.00 | 8 810.00 | | 388 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 042.00 | 23 634.00 | 8 524.00 | 286 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 342.00 | 23 634.00 | 8 524.00 | 285 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 843.00 | 59 843.00 | | 59 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 201.00 | 24 763.00 | 18 438.00 | 43 201.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 153.00 | 8 859.00 | 18 294.00 | 27 153.00 |
VW T.V.A. | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 606.00 | 211 168.00 | 18 438.00 | 229 606.00 |