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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 945.00 | 700.00 | 15 245.00 | 15 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 365.00 | 69 753.00 | 2 612.00 | 72 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 150.00 | 215 589.00 | 100 561.00 | 316 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 135.00 | 286 042.00 | 137 093.00 | 423 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BZ Autres créances | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 366.00 | | 275 366.00 | 275 366.00 |
CF Disponibilités | 48 451.00 | | 48 451.00 | 48 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 839.00 | | 377 839.00 | 377 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 973.00 | 286 042.00 | 514 932.00 | 800 973.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 192 484.00 | 133 809.00 | | 192 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 110.00 | 88 675.00 | | 36 110.00 |
DK Provisions réglementées | | 238.00 | | |
DL TOTAL (I) | 245 363.00 | 239 491.00 | | 245 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 784.00 | 96 670.00 | | 67 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 31.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 346.00 | 44 645.00 | | 63 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 806.00 | 69 687.00 | | 88 806.00 |
EA Autres dettes | 49 628.00 | 98 370.00 | | 49 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 568.00 | 309 403.00 | | 269 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 932.00 | 548 894.00 | | 514 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 367.00 | 241 687.00 | | 226 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 040 457.00 | | 1 040 457.00 | 1 040 457.00 |
FG Production vendue services | -7 541.00 | | -7 541.00 | -7 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 916.00 | | 1 032 916.00 | 1 032 916.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 482.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 316.00 | 2 677.00 | | 3 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | 404.00 | | 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238.00 | 328.00 | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 552.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | 501.00 | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 174.00 | 15 969.00 | | -10 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 856.00 | 1 049 486.00 | | 1 071 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 746.00 | 960 811.00 | | 1 035 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 110.00 | 88 675.00 | | 36 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 697.00 | | 2 938.00 | 424 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 423 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 388 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 077.00 | | 2 938.00 | 390 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 059.00 | 30 482.00 | 4 500.00 | 260 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 359.00 | 30 482.00 | 4 500.00 | 259 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
UX Autres créances clients | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 716.00 | 24 515.00 | 43 201.00 | 67 716.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
VP Divers | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 968.00 | 37 674.00 | 18 294.00 | 55 968.00 |
VW T.V.A. | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 568.00 | 226 367.00 | 43 201.00 | 269 568.00 |