| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
AP Constructions | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 462.00 | 294 332.00 | 127 130.00 | 421 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 276.00 | 119 335.00 | 35 941.00 | 155 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 330.00 | | 70 330.00 | 70 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 878.00 | 462 464.00 | 296 414.00 | 758 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 534.00 | | 43 534.00 | 43 534.00 |
BN En cours de production de biens | 305 578.00 | | 305 578.00 | 305 578.00 |
BP En cours de production de services | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 586.00 | | 239 586.00 | 239 586.00 |
BZ Autres créances | 54 082.00 | | 54 082.00 | 54 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 456.00 | | 679 456.00 | 679 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 334.00 | 462 464.00 | 975 870.00 | 1 438 334.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 827.00 | 530 827.00 | | 530 827.00 |
DH Report à nouveau | -22 960.00 | -43 842.00 | | -22 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 354.00 | 20 882.00 | | 16 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 853.00 | 15 071.00 | | 36 853.00 |
DL TOTAL (I) | 561 075.00 | 522 938.00 | | 561 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 166.00 | 24 824.00 | | 108 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 353.00 | 166 963.00 | | 174 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 127.00 | 60 849.00 | | 47 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 613.00 | 97 188.00 | | 83 613.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | 1 714.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 795.00 | 351 537.00 | | 414 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 870.00 | 874 476.00 | | 975 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 009.00 | 332 407.00 | | 326 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 676.00 | | 71 676.00 | 71 676.00 |
FD Production vendue biens | 389 468.00 | 19 500.00 | 408 968.00 | 389 468.00 |
FG Production vendue services | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 495.00 | 19 500.00 | 527 995.00 | 508 495.00 |
FM Production stockée | | | 31 257.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 614.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203.00 | 3 638.00 | | 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 039.00 | 3 401.00 | | 3 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 346.00 | 590 348.00 | | 582 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 992.00 | 569 466.00 | | 565 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 354.00 | 20 882.00 | | 16 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 505.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 657.00 | | 139 471.00 | 641 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 249.00 | | 758 878.00 | 22 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 249.00 | | 695 001.00 | 22 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 780.00 | | 139 471.00 | 577 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 850.00 | 22 614.00 | | 439 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 17.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 002.00 | 22 598.00 | | 439 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 239 586.00 | | | 239 586.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 040.00 | 19 254.00 | 69 015.00 | 108 040.00 |
VI Groupe et associés | 174 353.00 | 174 353.00 | | 174 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 070.00 | | | 119 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 071.00 | 294 041.00 | 30.00 | 294 071.00 |
VW T.V.A. | 60 045.00 | 60 045.00 | | 60 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 795.00 | 326 009.00 | 69 015.00 | 414 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 738.00 | 15 360.00 | | 15 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 877.00 | 1 319.00 | | 1 877.00 |
ST Autres comptes | 73 840.00 | 68 949.00 | | 73 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 134.00 | 24 539.00 | | 24 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 361.00 | 19 225.00 | | 20 361.00 |
YT Sous‐traitance | 31 453.00 | 38 818.00 | | 31 453.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 768.00 | 2 971.00 | | 3 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 738.00 | 15 360.00 | | 15 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 944.00 | 107 312.00 | | 106 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 329.00 | 67 630.00 | | 68 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 072.00 | 136 595.00 | | 135 072.00 |