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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
AP Constructions | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 234.00 | 318 096.00 | 113 138.00 | 431 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 999.00 | 122 168.00 | 71 831.00 | 193 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 625.00 | | 61 625.00 | 61 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 667.00 | 489 061.00 | 309 606.00 | 798 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
BN En cours de production de biens | 239 787.00 | | 239 787.00 | 239 787.00 |
BP En cours de production de services | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 116.00 | | 332 116.00 | 332 116.00 |
BZ Autres créances | 104 581.00 | | 104 581.00 | 104 581.00 |
CF Disponibilités | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 204.00 | | 747 204.00 | 747 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 871.00 | 489 061.00 | 1 056 810.00 | 1 545 871.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 827.00 | 530 827.00 | | 530 827.00 |
DH Report à nouveau | -6 606.00 | -22 960.00 | | -6 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 941.00 | 16 354.00 | | -25 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 085.00 | 36 853.00 | | 75 085.00 |
DL TOTAL (I) | 573 365.00 | 561 075.00 | | 573 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 884.00 | 108 166.00 | | 88 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 991.00 | 174 353.00 | | 243 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 267.00 | 47 127.00 | | 71 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 058.00 | 83 613.00 | | 76 058.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 1 536.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 445.00 | 414 795.00 | | 483 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 810.00 | 975 870.00 | | 1 056 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 596.00 | 326 009.00 | | 411 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 798.00 | | 93 798.00 | 93 798.00 |
FD Production vendue biens | 445 643.00 | 38 267.00 | 483 910.00 | 445 643.00 |
FG Production vendue services | 44 877.00 | 210.00 | 45 087.00 | 44 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 318.00 | 38 477.00 | 622 795.00 | 584 318.00 |
FM Production stockée | | | -66 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | 203.00 | | 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 784.00 | 3 039.00 | | 1 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 455.00 | 8 000.00 | | 13 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 207.00 | 8 000.00 | | 20 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 207.00 | 7 965.00 | | 20 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 472.00 | 582 346.00 | | 601 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 414.00 | 565 992.00 | | 627 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 941.00 | 16 354.00 | | -25 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 878.00 | | 72 857.00 | 758 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 067.00 | | 798 667.00 | 33 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 067.00 | | 734 790.00 | 33 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 001.00 | | 72 857.00 | 695 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 464.00 | 26 597.00 | | 462 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 600.00 | 26 597.00 | | 461 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 267.00 | 71 267.00 | | 71 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 332 116.00 | | | 332 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 786.00 | 16 937.00 | 69 366.00 | 88 786.00 |
VI Groupe et associés | 243 991.00 | 243 991.00 | | 243 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 440.00 | | | 89 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 100.00 | 437 070.00 | 30.00 | 437 100.00 |
VW T.V.A. | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 445.00 | 411 596.00 | 69 366.00 | 483 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 191.00 | 15 738.00 | | 16 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 362.00 | 1 877.00 | | 1 362.00 |
ST Autres comptes | 79 765.00 | 73 840.00 | | 79 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 305.00 | 24 134.00 | | 26 305.00 |
YT Sous‐traitance | 32 039.00 | 31 453.00 | | 32 039.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 090.00 | 3 768.00 | | 4 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 191.00 | 15 738.00 | | 16 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 168.00 | 68 329.00 | | 73 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 560.00 | 135 072.00 | | 143 560.00 |