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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 247.00 | 1 084.00 | 1 164.00 | 2 247.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
AP Constructions | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 115.00 | 413 442.00 | 37 672.00 | 451 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 731.00 | 159 513.00 | 116 218.00 | 275 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 859.00 | | 54 859.00 | 54 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 897.00 | 621 971.00 | 272 926.00 | 894 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 397.00 | | 44 397.00 | 44 397.00 |
BN En cours de production de biens | 251 775.00 | | 251 775.00 | 251 775.00 |
BP En cours de production de services | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 028.00 | | 61 028.00 | 61 028.00 |
BZ Autres créances | 160 790.00 | | 160 790.00 | 160 790.00 |
CF Disponibilités | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 799.00 | | 609 799.00 | 609 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 695.00 | 621 971.00 | 882 724.00 | 1 504 695.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 821.00 | 530 827.00 | | 555 821.00 |
DH Report à nouveau | -32 471.00 | -46 989.00 | | -32 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 067.00 | 14 517.00 | | 8 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 431.00 | 88 275.00 | | 87 431.00 |
DL TOTAL (I) | 618 848.00 | 586 631.00 | | 618 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 747.00 | 177 377.00 | | 154 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 982.00 | 96 600.00 | | 58 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 369.00 | 57 865.00 | | 28 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 026.00 | 55 327.00 | | 20 026.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 1 682.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 876.00 | 388 851.00 | | 263 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 724.00 | 975 482.00 | | 882 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 484.00 | 301 866.00 | | 149 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 465.00 | 161 927.00 | 364 392.00 | 202 465.00 |
FG Production vendue services | 28 083.00 | 28 282.00 | 56 365.00 | 28 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 548.00 | 190 209.00 | 420 757.00 | 230 548.00 |
FM Production stockée | | | 5 539.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 197.00 | 2 080.00 | | 2 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 080.00 | 7 851.00 | | 8 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 156.00 | 7 851.00 | | 8 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 156.00 | 7 851.00 | | 8 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 728.00 | 516 908.00 | | 478 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 661.00 | 502 391.00 | | 470 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 067.00 | 14 517.00 | | 8 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 187.00 | 2 082.00 | | 4 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 691.00 | | 54 887.00 | 860 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 681.00 | | 894 897.00 | 20 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 681.00 | | 829 637.00 | 20 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 054.00 | | 1 173.00 | 62 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 604.00 | | 53 714.00 | 796 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 424.00 | 29 547.00 | | 592 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 219.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 560.00 | 29 328.00 | | 591 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 747.00 | 40 355.00 | 102 339.00 | 154 747.00 |
VI Groupe et associés | 58 982.00 | 58 982.00 | | 58 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 429.00 | 150 429.00 | | 150 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 884.00 | 221 854.00 | 30.00 | 221 884.00 |
VW T.V.A. | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 876.00 | 149 484.00 | 102 339.00 | 263 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 735.00 | 14 194.00 | | 14 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 499.00 | 4 666.00 | | 5 499.00 |
ST Autres comptes | 51 666.00 | 50 339.00 | | 51 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 064.00 | 20 449.00 | | 20 064.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 615.00 | 10 955.00 | | 6 615.00 |
YT Sous‐traitance | 29 587.00 | 31 173.00 | | 29 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 735.00 | 14 194.00 | | 14 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 221.00 | 74 289.00 | | 47 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 083.00 | 53 951.00 | | 51 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 816.00 | 106 627.00 | | 106 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |