| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 864.00 | 210.00 | 1 074.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
AP Constructions | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 545.00 | 393 148.00 | 42 396.00 | 435 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 438.00 | 150 479.00 | 99 959.00 | 250 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 689.00 | | 62 689.00 | 62 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 691.00 | 592 424.00 | 268 267.00 | 860 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 434.00 | | 47 434.00 | 47 434.00 |
BN En cours de production de biens | 241 513.00 | | 241 513.00 | 241 513.00 |
BP En cours de production de services | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 478.00 | | 174 478.00 | 174 478.00 |
BZ Autres créances | 129 465.00 | | 129 465.00 | 129 465.00 |
CF Disponibilités | 90 273.00 | | 90 273.00 | 90 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 216.00 | | 707 216.00 | 707 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 906.00 | 592 424.00 | 975 482.00 | 1 567 906.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 827.00 | 530 827.00 | | 530 827.00 |
DH Report à nouveau | -46 989.00 | -27 986.00 | | -46 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 517.00 | -19 002.00 | | 14 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 275.00 | 96 125.00 | | 88 275.00 |
DL TOTAL (I) | 586 631.00 | 579 964.00 | | 586 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 377.00 | 92 175.00 | | 177 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 600.00 | 134 750.00 | | 96 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 865.00 | 77 016.00 | | 57 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 327.00 | 59 669.00 | | 55 327.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 2 311.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 851.00 | 365 921.00 | | 388 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 482.00 | 945 886.00 | | 975 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 866.00 | 291 154.00 | | 301 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 265.00 | | 76 265.00 | 76 265.00 |
FD Production vendue biens | 268 544.00 | 89 224.00 | 357 768.00 | 268 544.00 |
FG Production vendue services | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 393.00 | 89 224.00 | 453 617.00 | 364 393.00 |
FM Production stockée | | | 43 185.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 259.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 080.00 | 2 293.00 | | 2 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 851.00 | 11 077.00 | | 7 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 851.00 | 11 077.00 | | 7 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 908.00 | 562 577.00 | | 516 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 391.00 | 581 579.00 | | 502 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 517.00 | -19 002.00 | | 14 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 914.00 | | 18 777.00 | 841 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 826.00 | | 18 777.00 | 777 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 471.00 | 35 953.00 | | 556 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 607.00 | 35 953.00 | | 555 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 174 478.00 | 174 478.00 | | 174 478.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 069.00 | 75 069.00 | | 75 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 308.00 | 15 323.00 | 67 806.00 | 102 308.00 |
VI Groupe et associés | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 318.00 | 127 318.00 | | 127 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 009.00 | 303 979.00 | 30.00 | 304 009.00 |
VW T.V.A. | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 851.00 | 301 866.00 | 67 806.00 | 388 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 194.00 | 16 218.00 | | 14 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 044.00 | 6 324.00 | | 3 044.00 |
ST Autres comptes | 50 339.00 | 62 244.00 | | 50 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 449.00 | 23 294.00 | | 20 449.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 955.00 | 12 911.00 | | 10 955.00 |
YT Sous‐traitance | 31 173.00 | 29 048.00 | | 31 173.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 622.00 | 3 971.00 | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 194.00 | 16 218.00 | | 14 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 289.00 | 94 278.00 | | 74 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 951.00 | 70 647.00 | | 53 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 627.00 | 124 881.00 | | 106 627.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |