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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 864.00 | 210.00 | 1 074.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
AP Constructions | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 438.00 | 367 765.00 | 65 674.00 | 433 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 914.00 | 139 909.00 | 110 004.00 | 249 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 542.00 | | 46 542.00 | 46 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 914.00 | 556 471.00 | 285 442.00 | 841 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
BN En cours de production de biens | 203 943.00 | | 203 943.00 | 203 943.00 |
BP En cours de production de services | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 995.00 | | 241 995.00 | 241 995.00 |
BZ Autres créances | 120 058.00 | | 120 058.00 | 120 058.00 |
CF Disponibilités | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 443.00 | | 660 443.00 | 660 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 357.00 | 556 471.00 | 945 886.00 | 1 502 357.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 827.00 | 530 827.00 | | 530 827.00 |
DH Report à nouveau | -27 986.00 | -32 547.00 | | -27 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 002.00 | 4 561.00 | | -19 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 125.00 | 83 712.00 | | 96 125.00 |
DL TOTAL (I) | 579 964.00 | 586 553.00 | | 579 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 175.00 | 109 358.00 | | 92 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 750.00 | 155 000.00 | | 134 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 016.00 | 69 630.00 | | 77 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 669.00 | 77 092.00 | | 59 669.00 |
EA Autres dettes | 2 311.00 | 2 166.00 | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 921.00 | 413 247.00 | | 365 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 886.00 | 999 800.00 | | 945 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 154.00 | 321 708.00 | | 291 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 659.00 | | 112 659.00 | 112 659.00 |
FD Production vendue biens | 320 241.00 | 82 967.00 | 403 208.00 | 320 241.00 |
FG Production vendue services | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 124.00 | 82 967.00 | 548 091.00 | 465 124.00 |
FM Production stockée | | | -8 506.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 259.00 | 10 176.00 | | 3 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 293.00 | 2 708.00 | | 2 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 226.00 | 803.00 | | 3 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 077.00 | 8 654.00 | | 11 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 077.00 | 8 654.00 | | 11 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 577.00 | 607 981.00 | | 562 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 579.00 | 603 420.00 | | 581 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 002.00 | 4 561.00 | | -19 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 313.00 | | 11 601.00 | 830 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 844.00 | | 210.00 | 61 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 436.00 | | 11 391.00 | 766 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 762.00 | 33 709.00 | | 522 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 898.00 | 33 709.00 | | 521 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 241 995.00 | 241 995.00 | | 241 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 126.00 | 17 359.00 | 54 496.00 | 92 126.00 |
VI Groupe et associés | 134 750.00 | 134 750.00 | | 134 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 490.00 | 119 490.00 | | 119 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 831.00 | 362 801.00 | 30.00 | 362 831.00 |
VW T.V.A. | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 921.00 | 291 154.00 | 54 496.00 | 365 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 218.00 | 16 228.00 | | 16 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 324.00 | 6 745.00 | | 6 324.00 |
ST Autres comptes | 62 244.00 | 57 774.00 | | 62 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 294.00 | 25 699.00 | | 23 294.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 911.00 | 17 611.00 | | 12 911.00 |
YT Sous‐traitance | 29 048.00 | 24 690.00 | | 29 048.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 971.00 | 3 625.00 | | 3 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 218.00 | 16 228.00 | | 16 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 278.00 | 107 814.00 | | 94 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 647.00 | 73 103.00 | | 70 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 881.00 | 118 533.00 | | 124 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |