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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
AP Constructions | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 657.00 | 343 382.00 | 88 274.00 | 431 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 914.00 | 130 583.00 | 119 331.00 | 249 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 313.00 | 522 762.00 | 307 551.00 | 830 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
BN En cours de production de biens | 213 023.00 | | 213 023.00 | 213 023.00 |
BP En cours de production de services | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 690.00 | | 297 690.00 | 297 690.00 |
BZ Autres créances | 97 980.00 | | 97 980.00 | 97 980.00 |
CF Disponibilités | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 837.00 | | 692 837.00 | 692 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 149.00 | 522 762.00 | 1 000 387.00 | 1 523 149.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 827.00 | 530 827.00 | | 530 827.00 |
DH Report à nouveau | -32 547.00 | -6 606.00 | | -32 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 561.00 | -25 941.00 | | 4 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 712.00 | 75 085.00 | | 83 712.00 |
DL TOTAL (I) | 586 553.00 | 573 365.00 | | 586 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 358.00 | 88 884.00 | | 109 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | 243 991.00 | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 218.00 | 71 267.00 | | 70 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 092.00 | 76 058.00 | | 77 092.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | 3 245.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 834.00 | 483 445.00 | | 413 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 387.00 | 1 056 810.00 | | 1 000 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 708.00 | | | 321 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 096.00 | 69 092.00 | 126 188.00 | 57 096.00 |
FD Production vendue biens | 453 505.00 | | 453 505.00 | 453 505.00 |
FG Production vendue services | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 374.00 | 69 092.00 | 610 466.00 | 541 374.00 |
FM Production stockée | | | -32 050.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 176.00 | 264.00 | | 10 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 708.00 | 1 784.00 | | 2 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | 13 455.00 | | 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 851.00 | 6 752.00 | | 7 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 654.00 | 20 207.00 | | 8 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 654.00 | 20 207.00 | | 8 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 981.00 | 601 472.00 | | 607 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 420.00 | 627 414.00 | | 603 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 561.00 | -25 941.00 | | 4 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 667.00 | | 104 231.00 | 798 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 585.00 | | 830 313.00 | 72 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 585.00 | | 766 436.00 | 72 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 790.00 | | 104 231.00 | 734 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 061.00 | 33 701.00 | | 489 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 197.00 | 33 701.00 | | 488 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 297 690.00 | 297 690.00 | | 297 690.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 273.00 | 17 146.00 | 67 177.00 | 109 273.00 |
VI Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 631.00 | 92 631.00 | | 92 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 074.00 | 396 044.00 | 30.00 | 396 074.00 |
VW T.V.A. | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 834.00 | 321 708.00 | 67 177.00 | 413 834.00 |