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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776 143.00 | 746 189.00 | 29 954.00 | 776 143.00 |
AH Fonds commercial | 17 137 352.00 | 687 612.00 | 16 449 740.00 | 17 137 352.00 |
AP Constructions | 393 517.00 | 393 517.00 | | 393 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 094 972.00 | 2 450 622.00 | 2 644 350.00 | 5 094 972.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 133 686.00 | | 133 686.00 | 133 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 745 887.00 | 4 277 939.00 | 19 467 948.00 | 23 745 887.00 |
BT Marchandises | 84 410.00 | 36 726.00 | 47 685.00 | 84 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 687 262.00 | 137.00 | 43 687 125.00 | 43 687 262.00 |
BZ Autres créances | 16 360 414.00 | | 16 360 414.00 | 16 360 414.00 |
CF Disponibilités | 832 871.00 | | 832 871.00 | 832 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040 660.00 | | 1 040 660.00 | 1 040 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 005 616.00 | 36 862.00 | 61 968 754.00 | 62 005 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 751 504.00 | 4 314 802.00 | 81 436 702.00 | 85 751 504.00 |
CU Autres participations | 210 218.00 | | 210 218.00 | 210 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 559.00 | 953 559.00 | | 953 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 105 837.00 | 10 105 837.00 | | 10 105 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 356.00 | 95 356.00 | | 95 356.00 |
DG Autres réserves | 1 360 765.00 | 1 360 765.00 | | 1 360 765.00 |
DH Report à nouveau | 9 973 173.00 | 9 096 412.00 | | 9 973 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 842 601.00 | 876 761.00 | | -3 842 601.00 |
DL TOTAL (I) | 18 646 090.00 | 22 488 690.00 | | 18 646 090.00 |
DP Provisions pour risques | 490 000.00 | 446 255.00 | | 490 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 813 066.00 | 4 350 196.00 | | 4 813 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 303 066.00 | 4 796 451.00 | | 5 303 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700.00 | 1 830.00 | | 2 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 665 605.00 | 2 515 715.00 | | 11 665 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 967 297.00 | 10 293 927.00 | | 10 967 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 144 270.00 | 30 586 663.00 | | 31 144 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 411.00 | 297 348.00 | | 44 411.00 |
EA Autres dettes | 1 704 971.00 | 1 082 301.00 | | 1 704 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 958 291.00 | 898 858.00 | | 1 958 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 487 546.00 | 45 676 641.00 | | 57 487 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 436 702.00 | 72 961 782.00 | | 81 436 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 487 546.00 | 45 676 641.00 | | 57 487 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 312 795.00 | | 2 312 795.00 | 2 312 795.00 |
FG Production vendue services | 149 235 541.00 | | 149 235 541.00 | 149 235 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 548 335.00 | | 151 548 335.00 | 151 548 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 844 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 363 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 116 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 440 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 973 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 588 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 730 267.00 | |
GE Autres charges | | | 388 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 767 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 404 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 421 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 737 673.00 | 4 404 515.00 | | 2 737 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 378 744.00 | 320 010.00 | | 378 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 497.00 | 3 262 503.00 | | 31 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 362 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 497.00 | 3 716 494.00 | | 31 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | -3 782.00 | | 2 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 098.00 | 3 721 695.00 | | 20 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 460.00 | 3 778 201.00 | | 22 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 037.00 | -61 706.00 | | 9 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -70 102.00 | 334 723.00 | | -70 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -500 252.00 | 951 038.00 | | -500 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 399 443.00 | 117 892 889.00 | | 162 399 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 242 044.00 | 117 016 128.00 | | 166 242 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 842 601.00 | 876 761.00 | | -3 842 601.00 |