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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 602.00 | 565 825.00 | 3 777.00 | 569 602.00 |
AH Fonds commercial | 33 277 656.00 | 10 049 445.00 | 23 228 211.00 | 33 277 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 085 052.00 | 5 544 294.00 | 3 540 757.00 | 9 085 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 980.00 | | 191 980.00 | 191 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 371.00 | | 86 371.00 | 86 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 260 912.00 | 16 159 565.00 | 27 101 346.00 | 43 260 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 578.00 | 136 352.00 | 253 225.00 | 389 578.00 |
BT Marchandises | 77 849.00 | 77 849.00 | | 77 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 438 912.00 | 240 373.00 | 53 198 538.00 | 53 438 912.00 |
BZ Autres créances | 16 569 926.00 | 1 766 518.00 | 14 803 407.00 | 16 569 926.00 |
CF Disponibilités | 3 941 593.00 | | 3 941 593.00 | 3 941 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936 676.00 | | 936 676.00 | 936 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 354 536.00 | 2 221 095.00 | 73 133 440.00 | 75 354 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 615 448.00 | 18 380 660.00 | 100 234 787.00 | 118 615 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 588 280.00 | | | 8 588 280.00 |
CU Autres participations | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 559.00 | 953 559.00 | | 953 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 105 837.00 | 10 105 837.00 | | 10 105 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
DG Autres réserves | 1 360 765.00 | 1 360 765.00 | | 1 360 765.00 |
DH Report à nouveau | -2 219 940.00 | 3 588 738.00 | | -2 219 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 658 131.00 | -5 808 679.00 | | 5 658 131.00 |
DL TOTAL (I) | 15 953 709.00 | 10 295 577.00 | | 15 953 709.00 |
DP Provisions pour risques | 1 694 037.00 | 1 038 500.00 | | 1 694 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 196 253.00 | 6 260 115.00 | | 7 196 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 890 290.00 | 7 298 615.00 | | 8 890 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 850.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000 000.00 | 23 465 714.00 | | 16 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 581 628.00 | 10 488 786.00 | | 16 581 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 044 103.00 | 35 314 428.00 | | 38 044 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 994.00 | 48 811.00 | | 27 994.00 |
EA Autres dettes | 2 137 412.00 | 3 717 222.00 | | 2 137 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 598 447.00 | 3 024 225.00 | | 2 598 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 390 787.00 | 76 060 039.00 | | 75 390 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 234 787.00 | 93 654 232.00 | | 100 234 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 358 240.00 | 76 053 135.00 | | 43 358 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 161.00 | | 1 137 161.00 | 1 137 161.00 |
FG Production vendue services | 229 242 369.00 | 1 850 486.00 | 231 092 856.00 | 229 242 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 379 530.00 | 1 850 486.00 | 232 230 017.00 | 230 379 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 923 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 391 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 544 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 795 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 435 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 821 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 794 916.00 | |
GE Autres charges | | | 764 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 950 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 222 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 222 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 162 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 756 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 969 882.00 | 3 564 053.00 | | 2 969 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 579 850.00 | 468 925.00 | | 579 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 099.00 | 8 780.00 | | 2 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 425.00 | 325 786.00 | | 483 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 524.00 | 334 567.00 | | 485 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485 463.00 | -334 567.00 | | -485 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387 594.00 | -465 576.00 | | -387 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 766 959.00 | 192 420 603.00 | | 241 766 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 108 827.00 | 198 229 282.00 | | 236 108 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 658 131.00 | -5 808 679.00 | | 5 658 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 278 000.00 | 1 220 000.00 | 10 210 000.00 | 5 278 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038 000.00 | 56 000.00 | 9 521 000.00 | 1 038 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240 000.00 | 1 164 000.00 | 689 000.00 | 4 240 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 986 000.00 | 1 795 000.00 | 775 000.00 | 7 986 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 000.00 | 22 000.00 | 32 000.00 | 224 000.00 |
6T Sur comptes clients | | | 146 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 000.00 | 22 000.00 | 178 000.00 | 224 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 210 000.00 | 1 817 000.00 | 953 000.00 | 8 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 001 000.00 | 1 000.00 | 16 000 000.00 | 16 001 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 390 000.00 | 59 390 000.00 | | 59 390 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 946 000.00 | 62 357 000.00 | 8 588 000.00 | 70 946 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 032 000.00 | 62 357 000.00 | 8 675 000.00 | 71 032 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 391 000.00 | 59 391 000.00 | 16 000 000.00 | 75 391 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 534.00 | 3 490.00 | | 3 534.00 |