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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 688.00 | 292 979.00 | 10 709.00 | 303 688.00 |
AH Fonds commercial | 17 137 352.00 | 687 612.00 | 16 449 739.00 | 17 137 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 556 856.00 | 2 808 904.00 | 2 747 952.00 | 5 556 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 635 717.00 | | 635 717.00 | 635 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 416.00 | | 128 416.00 | 128 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 762 278.00 | 3 789 496.00 | 19 972 782.00 | 23 762 278.00 |
BT Marchandises | 80 998.00 | 66 304.00 | 14 693.00 | 80 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 559 577.00 | | 46 559 577.00 | 46 559 577.00 |
BZ Autres créances | 16 451 198.00 | | 16 451 198.00 | 16 451 198.00 |
CF Disponibilités | 822 665.00 | | 822 665.00 | 822 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144 107.00 | | 1 144 107.00 | 1 144 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 058 547.00 | 66 304.00 | 64 992 242.00 | 65 058 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 820 826.00 | 3 855 800.00 | 84 965 025.00 | 88 820 826.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 559.00 | 953 559.00 | | 953 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 105 837.00 | 10 105 837.00 | | 10 105 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
DG Autres réserves | 1 360 765.00 | 1 360 765.00 | | 1 360 765.00 |
DH Report à nouveau | 6 130 572.00 | 9 973 172.00 | | 6 130 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 078 105.00 | -3 842 600.00 | | -7 078 105.00 |
DL TOTAL (I) | 11 567 983.00 | 18 646 089.00 | | 11 567 983.00 |
DP Provisions pour risques | 1 188 350.00 | 490 000.00 | | 1 188 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 210 886.00 | 4 813 066.00 | | 5 210 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 399 236.00 | 5 303 066.00 | | 6 399 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580.00 | 2 700.00 | | 1 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 065 714.00 | 11 665 605.00 | | 19 065 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 722 527.00 | 10 967 297.00 | | 8 722 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 394 449.00 | 31 144 270.00 | | 33 394 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 282.00 | 44 411.00 | | 423 282.00 |
EA Autres dettes | 3 260 718.00 | 1 704 971.00 | | 3 260 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 129 532.00 | 1 958 291.00 | | 2 129 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 997 805.00 | 57 487 546.00 | | 66 997 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 965 025.00 | 81 436 701.00 | | 84 965 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 997 805.00 | 57 487 546.00 | | 66 997 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 370 663.00 | | 2 370 663.00 | 2 370 663.00 |
FG Production vendue services | 163 681 460.00 | | 163 681 460.00 | 163 681 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 052 123.00 | | 166 052 123.00 | 166 052 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 016 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 300 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 817 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 015 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 188 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 369 461.00 | |
GE Autres charges | | | 420 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 036 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 735 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 744 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 870 043.00 | 2 737 673.00 | | 2 870 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 414 400.00 | 378 744.00 | | 414 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 784.00 | 31 497.00 | | 91 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 591.00 | | | 126 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 375.00 | 31 497.00 | | 218 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 347.00 | 2 362.00 | | 401 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 580.00 | 20 098.00 | | 238 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 908.00 | 22 460.00 | | 639 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 532.00 | 9 036.00 | | -421 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -70 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 605.00 | -500 251.00 | | -87 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 556 555.00 | 162 399 443.00 | | 170 556 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 634 661.00 | 166 242 043.00 | | 177 634 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 078 105.00 | -3 842 600.00 | | -7 078 105.00 |