| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 092.00 | 245 489.00 | 74 603.00 | 320 092.00 |
AH Fonds commercial | 17 137 352.00 | 687 612.00 | 16 449 739.00 | 17 137 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 954 096.00 | 3 525 267.00 | 4 428 829.00 | 7 954 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 117.00 | | 440 117.00 | 440 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 795.00 | | 135 795.00 | 135 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 987 702.00 | 4 458 368.00 | 21 529 333.00 | 25 987 702.00 |
BT Marchandises | 77 849.00 | 77 849.00 | | 77 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 748 123.00 | | 44 748 123.00 | 44 748 123.00 |
BZ Autres créances | 18 739 392.00 | | 18 739 392.00 | 18 739 392.00 |
CF Disponibilités | 1 189 232.00 | | 1 189 232.00 | 1 189 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885 559.00 | | 885 559.00 | 885 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 640 157.00 | 77 849.00 | 65 562 307.00 | 65 640 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 627 859.00 | 4 536 218.00 | 87 091 641.00 | 91 627 859.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 559.00 | 953 559.00 | | 953 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 105 837.00 | 10 105 837.00 | | 10 105 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
DG Autres réserves | 1 360 765.00 | 1 360 765.00 | | 1 360 765.00 |
DH Report à nouveau | -947 533.00 | 6 130 572.00 | | -947 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 963 727.00 | -7 078 105.00 | | -5 963 727.00 |
DL TOTAL (I) | 5 604 256.00 | 11 567 983.00 | | 5 604 256.00 |
DP Provisions pour risques | 1 260 500.00 | 1 188 350.00 | | 1 260 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 692 957.00 | 5 210 886.00 | | 5 692 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 953 457.00 | 6 399 236.00 | | 6 953 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | 1 580.00 | | 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 065 714.00 | 19 065 714.00 | | 25 065 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 345 217.00 | 8 722 527.00 | | 9 345 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 506 865.00 | 33 394 449.00 | | 31 506 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 221.00 | 423 282.00 | | 187 221.00 |
EA Autres dettes | 6 734 991.00 | 3 260 718.00 | | 6 734 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 693 113.00 | 2 129 532.00 | | 1 693 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 533 927.00 | 66 997 805.00 | | 74 533 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 091 641.00 | 84 965 025.00 | | 87 091 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 533 927.00 | 66 997 805.00 | | 74 533 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 241 796.00 | | 2 241 796.00 | 2 241 796.00 |
FG Production vendue services | 164 361 878.00 | 1 467 041.00 | 165 828 919.00 | 164 361 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 603 674.00 | 1 467 041.00 | 168 070 715.00 | 166 603 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 221 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 621 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 913 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 853 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 365 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 297 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 432 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 366 620.00 | |
GE Autres charges | | | 821 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 141 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 227 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 288 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 409 477.00 | 2 870 043.00 | | 3 409 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 413 863.00 | 414 400.00 | | 413 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 905.00 | 91 784.00 | | 6 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 126 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 905.00 | 218 375.00 | | 6 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 882.00 | 401 347.00 | | 51 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 969.00 | 238 560.00 | | 8 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 851.00 | 639 908.00 | | 60 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 946.00 | -421 532.00 | | -53 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -378 351.00 | -87 605.00 | | -378 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 920 640.00 | 170 556 555.00 | | 172 920 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 884 367.00 | 177 634 661.00 | | 178 884 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 963 727.00 | -7 078 105.00 | | -5 963 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 762 278.00 | | 3 450 235.00 | 23 762 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 939.00 | 20 535.00 | 136 043.00 | 13 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 642 750.00 | 582 060.00 | 25 987 702.00 | 642 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 843.00 | 17 457 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 628 811.00 | 480 681.00 | 8 394 214.00 | 628 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 441 040.00 | | 97 247.00 | 17 441 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 192 573.00 | | 3 311 134.00 | 6 192 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 664.00 | | 41 853.00 | 128 664.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 628 811.00 | | | 628 811.00 |