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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 517.00 | 350 355.00 | 58 161.00 | 408 517.00 |
AH Fonds commercial | 17 137 352.00 | 687 612.00 | 16 449 739.00 | 17 137 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 717 397.00 | 4 239 643.00 | 4 477 754.00 | 8 717 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 468.00 | | 197 468.00 | 197 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 409.00 | | 113 409.00 | 113 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 624 395.00 | 5 277 611.00 | 21 346 784.00 | 26 624 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 178.00 | 146 089.00 | 146 089.00 | 292 178.00 |
BT Marchandises | 77 849.00 | 77 849.00 | | 77 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 790 471.00 | | 50 790 471.00 | 50 790 471.00 |
BZ Autres créances | 16 272 926.00 | | 16 272 926.00 | 16 272 926.00 |
CF Disponibilités | 3 886 232.00 | | 3 886 232.00 | 3 886 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211 728.00 | | 1 211 728.00 | 1 211 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 531 387.00 | 223 939.00 | 72 307 447.00 | 72 531 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 155 782.00 | 5 501 550.00 | 93 654 232.00 | 99 155 782.00 |
CU Autres participations | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 559.00 | 953 559.00 | | 953 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 105 837.00 | 10 105 837.00 | | 10 105 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
DG Autres réserves | 1 360 765.00 | 1 360 765.00 | | 1 360 765.00 |
DH Report à nouveau | 3 588 738.00 | -947 533.00 | | 3 588 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 808 679.00 | -5 963 727.00 | | -5 808 679.00 |
DL TOTAL (I) | 10 295 577.00 | 5 604 256.00 | | 10 295 577.00 |
DP Provisions pour risques | 1 038 500.00 | 1 260 500.00 | | 1 038 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 260 115.00 | 5 692 957.00 | | 6 260 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 298 615.00 | 6 953 457.00 | | 7 298 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | 803.00 | | 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 465 714.00 | 25 065 714.00 | | 23 465 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 488 786.00 | 9 345 217.00 | | 10 488 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 314 428.00 | 31 506 865.00 | | 35 314 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 811.00 | 187 221.00 | | 48 811.00 |
EA Autres dettes | 3 717 222.00 | 6 734 991.00 | | 3 717 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 024 225.00 | 1 693 113.00 | | 3 024 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 060 039.00 | 74 533 927.00 | | 76 060 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 654 232.00 | 87 091 641.00 | | 93 654 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 053 135.00 | 74 533 927.00 | | 76 053 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 672.00 | | 1 741 672.00 | 1 741 672.00 |
FG Production vendue services | 183 484 695.00 | 2 203 040.00 | 185 687 736.00 | 183 484 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 226 367.00 | 2 203 040.00 | 187 429 408.00 | 185 226 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 516 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 512 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 457 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 796 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 191 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 320 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 297 265.00 | |
GE Autres charges | | | 488 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 269 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 811 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -37 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -37 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 939 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 564 053.00 | 3 409 477.00 | | 3 564 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 468 925.00 | 413 863.00 | | 468 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 780.00 | 51 882.00 | | 8 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 786.00 | 8 969.00 | | 325 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 567.00 | 60 851.00 | | 334 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 567.00 | -53 946.00 | | -334 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -465 576.00 | -378 351.00 | | -465 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 420 603.00 | 172 920 640.00 | | 192 420 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 229 282.00 | 178 884 367.00 | | 198 229 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 808 679.00 | -5 963 727.00 | | -5 808 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 987 000.00 | | 1 512 000.00 | 25 987 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 164 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875 000.00 | 26 624 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 546 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844 000.00 | 8 914 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 457 000.00 | | 89 000.00 | 17 457 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 394 000.00 | | 1 364 000.00 | 8 394 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 000.00 | | 59 000.00 | 136 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 458 000.00 | 1 337 000.00 | 518 000.00 | 4 458 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933 000.00 | 105 000.00 | | 933 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 525 000.00 | 1 232 000.00 | 518 000.00 | 3 525 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 031 000.00 | 1 490 000.00 | 999 000.00 | 7 031 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 031 000.00 | 1 490 000.00 | 999 000.00 | 7 031 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 031 000.00 | 1 490 000.00 | 999 000.00 | 7 031 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3 490.00 | 3 242.00 | | 3 490.00 |