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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 568.00 | 455 337.00 | 21 231.00 | 476 568.00 |
AH Fonds commercial | 33 277 656.00 | 10 049 445.00 | 23 228 211.00 | 33 277 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 795 848.00 | 6 514 419.00 | 3 281 428.00 | 9 795 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 488.00 | | 191 488.00 | 191 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 152.00 | | 103 152.00 | 103 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 894 963.00 | 17 019 202.00 | 26 875 761.00 | 43 894 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 550.00 | 173 092.00 | 321 457.00 | 494 550.00 |
BT Marchandises | 77 849.00 | 77 849.00 | | 77 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 177 022.00 | 218 689.00 | 54 958 332.00 | 55 177 022.00 |
BZ Autres créances | 11 576 106.00 | 1 766 518.00 | 9 809 587.00 | 11 576 106.00 |
CF Disponibilités | 2 466 391.00 | | 2 466 391.00 | 2 466 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902 070.00 | | 902 070.00 | 902 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 693 991.00 | 2 236 150.00 | 68 457 840.00 | 70 693 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 588 955.00 | 19 255 353.00 | 95 333 602.00 | 114 588 955.00 |
CU Autres participations | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 559.00 | 953 559.00 | | 953 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 105 837.00 | 10 105 837.00 | | 10 105 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
DG Autres réserves | 1 360 765.00 | 1 360 765.00 | | 1 360 765.00 |
DH Report à nouveau | 3 438 191.00 | -2 219 940.00 | | 3 438 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 666 975.00 | 5 658 131.00 | | 4 666 975.00 |
DL TOTAL (I) | 20 620 684.00 | 15 953 709.00 | | 20 620 684.00 |
DP Provisions pour risques | 1 140 287.00 | 1 694 037.00 | | 1 140 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 828 691.00 | 7 196 253.00 | | 7 828 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 968 978.00 | 8 890 290.00 | | 8 968 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 800.00 | 1 200.00 | | 4 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 919 884.00 | 16 581 628.00 | | 17 919 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 700 093.00 | 38 044 103.00 | | 40 700 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 130.00 | 27 994.00 | | 208 130.00 |
EA Autres dettes | 2 813 125.00 | 2 137 412.00 | | 2 813 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 097 905.00 | 2 598 447.00 | | 3 097 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 743 938.00 | 75 390 787.00 | | 65 743 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 333 602.00 | 100 234 787.00 | | 95 333 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 743 938.00 | 43 358 240.00 | | 65 743 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 365.00 | | 1 223 365.00 | 1 223 365.00 |
FG Production vendue services | 254 678 913.00 | 2 348 342.00 | 257 027 256.00 | 254 678 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 902 279.00 | 2 348 342.00 | 258 250 622.00 | 255 902 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 183 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 447 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 792 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 052 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 791 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 723 297.00 | |
GE Autres charges | | | 676 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 461 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 986 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 973 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400 159.00 | 2 969 882.00 | | 4 400 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 643 000.00 | 579 850.00 | | 643 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 60.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 758.00 | 2 099.00 | | 3 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 199.00 | 483 425.00 | | 167 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 958.00 | 485 524.00 | | 170 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 458.00 | -485 463.00 | | -153 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 648.00 | | | 352 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800 870.00 | -387 594.00 | | 800 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 484 199.00 | 241 766 959.00 | | 264 484 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 817 223.00 | 236 108 827.00 | | 259 817 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 666 975.00 | 5 658 131.00 | | 4 666 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 160.00 | 1 055.00 | 196.00 | 16 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 615.00 | 25.00 | 135.00 | 10 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 545.00 | 1 031.00 | 61.00 | 5 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 891 000.00 | 1 723 000.00 | 1 645 000.00 | 8 891 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 184 000.00 | | | 10 184 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 000.00 | 37 000.00 | | 214 000.00 |
6T Sur comptes clients | 240 000.00 | | 22 000.00 | 240 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 405 000.00 | 37 000.00 | 157 000.00 | 12 405 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 296 000.00 | 1 760 000.00 | 1 801 000.00 | 21 296 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 739.00 | 64 739.00 | | 64 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 655.00 | 63 400.00 | 4 255.00 | 67 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 758.00 | 63 400.00 | 4 358.00 | 67 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 719.00 | 3 534.00 | | 3 719.00 |