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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 948.00 | 4 349.00 | 598.00 | 4 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 483.00 | 286 945.00 | 8 538.00 | 295 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 250.00 | 304 874.00 | 27 376.00 | 332 250.00 |
BT Marchandises | 133 287.00 | | 133 287.00 | 133 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BZ Autres créances | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 697.00 | | 85 697.00 | 85 697.00 |
CF Disponibilités | 388 654.00 | | 388 654.00 | 388 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 195.00 | | 634 195.00 | 634 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 445.00 | 304 874.00 | 661 572.00 | 966 445.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 660 164.00 | 660 164.00 | | 660 164.00 |
DH Report à nouveau | -222 854.00 | -306 285.00 | | -222 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 779.00 | 83 431.00 | | 7 779.00 |
DL TOTAL (I) | 460 181.00 | 452 402.00 | | 460 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 067.00 | 75 667.00 | | 75 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -70.00 | -70.00 | | -70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 996.00 | 77 320.00 | | 71 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 353.00 | 46 878.00 | | 54 353.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 390.00 | 199 797.00 | | 201 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 572.00 | 652 199.00 | | 661 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 448.00 | | 584 448.00 | 584 448.00 |
FG Production vendue services | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 605.00 | | 588 605.00 | 588 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 627.00 | |
GE Autres charges | | | -32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 792.00 | | | -1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 496.00 | 691 859.00 | | 599 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 717.00 | 608 427.00 | | 591 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 779.00 | 83 431.00 | | 7 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 336.00 | | 10 744.00 | 322 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827.00 | 332 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827.00 | 300 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 260.00 | | | 301 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 496.00 | | 10 744.00 | 7 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 076.00 | 7 627.00 | 827.00 | 298 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 496.00 | 7 627.00 | 827.00 | 284 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 997.00 | 71 997.00 | | 71 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VI Groupe et associés | 75 068.00 | 75 068.00 | | 75 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 552.00 | 26 556.00 | 996.00 | 27 552.00 |
VW T.V.A. | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 461.00 | 201 461.00 | | 201 461.00 |