| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 735.00 | 290 715.00 | 6 019.00 | 296 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 762.00 | 309 243.00 | 16 518.00 | 325 762.00 |
BT Marchandises | 162 860.00 | | 162 860.00 | 162 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BZ Autres créances | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 697.00 | | 85 697.00 | 85 697.00 |
CF Disponibilités | 361 411.00 | | 361 411.00 | 361 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 122.00 | | 633 122.00 | 633 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 884.00 | 309 243.00 | 649 640.00 | 958 884.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 660 164.00 | 660 164.00 | | 660 164.00 |
DH Report à nouveau | -200 319.00 | -215 075.00 | | -200 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 762.00 | 14 756.00 | | -14 762.00 |
DL TOTAL (I) | 460 175.00 | 474 938.00 | | 460 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 596.00 | 75 068.00 | | 77 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -70.00 | -70.00 | | -70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 953.00 | 72 638.00 | | 57 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 986.00 | 58 255.00 | | 53 986.00 |
EA Autres dettes | | 3 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 465.00 | 209 928.00 | | 189 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 640.00 | 684 866.00 | | 649 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 813.00 | 16 808.00 | 488 622.00 | 471 813.00 |
FD Production vendue biens | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 150.00 | 16 808.00 | 493 959.00 | 477 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 591.00 | 560 959.00 | | 509 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 353.00 | 546 203.00 | | 524 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 762.00 | 14 756.00 | | -14 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 765.00 | | 1 324.00 | 332 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 328.00 | 10 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 328.00 | 325 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 433.00 | | 1 250.00 | 300 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 752.00 | | 74.00 | 18 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 558.00 | 1 685.00 | | 307 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 978.00 | 1 685.00 | | 293 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 405.00 | 23 154.00 | 252.00 | 23 405.00 |
VW T.V.A. | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 535.00 | 189 535.00 | | 189 535.00 |