| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 350.00 | 15 936.00 | 1 414.00 | 17 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 020.00 | 292 349.00 | 20 671.00 | 313 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 647.00 | 313 234.00 | 32 412.00 | 345 647.00 |
BT Marchandises | 160 288.00 | | 160 288.00 | 160 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BZ Autres créances | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
CF Disponibilités | 386 135.00 | | 386 135.00 | 386 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 941.00 | | 583 941.00 | 583 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 587.00 | 313 234.00 | 616 353.00 | 929 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 589 364.00 | 645 402.00 | | 589 364.00 |
DH Report à nouveau | -200 319.00 | -200 319.00 | | -200 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 720.00 | -56 038.00 | | 38 720.00 |
DL TOTAL (I) | 442 858.00 | 404 137.00 | | 442 858.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 079.00 | 68 596.00 | | 73 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -70.00 | -70.00 | | -70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 649.00 | 39 126.00 | | 41 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 095.00 | 56 785.00 | | 52 095.00 |
EA Autres dettes | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 496.00 | 164 437.00 | | 173 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 353.00 | 603 574.00 | | 616 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 315.00 | | 471 315.00 | 471 315.00 |
FG Production vendue services | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 077.00 | | 474 077.00 | 474 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 944.00 | 1 978.00 | | 2 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 186.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 186.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 243.00 | 35 173.00 | | 6 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 757.00 | -34 987.00 | | 28 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 279.00 | 469 807.00 | | 514 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 559.00 | 525 845.00 | | 475 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 720.00 | -56 038.00 | | 38 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 662.00 | | 17 374.00 | 332 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 389.00 | 345 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 389.00 | 317 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 580.00 | | 3 770.00 | 13 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 754.00 | | 13 604.00 | 308 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 161.00 | 6 462.00 | 4 389.00 | 311 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | 2 356.00 | | 13 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 581.00 | 4 106.00 | 4 389.00 | 297 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VI Groupe et associés | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 073.00 | 6 821.00 | 252.00 | 7 073.00 |
VW T.V.A. | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 566.00 | 173 566.00 | | 173 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | 2 067.00 | | 1 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 239.00 | 11 324.00 | | 14 239.00 |
ST Autres comptes | 37 271.00 | 35 246.00 | | 37 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 448.00 | 28 569.00 | | 27 448.00 |
YT Sous‐traitance | 1 015.00 | 232.00 | | 1 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 902.00 | 4 034.00 | | 3 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 049.00 | 6 101.00 | | 5 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 396.00 | 92 384.00 | | 93 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 890.00 | 49 741.00 | | 39 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 974.00 | 75 371.00 | | 79 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |