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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 16 940.00 | 2 560.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 424.00 | 267 186.00 | 18 238.00 | 285 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 583.00 | 285 346.00 | 31 238.00 | 316 583.00 |
BT Marchandises | 164 745.00 | | 164 745.00 | 164 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
CF Disponibilités | 472 093.00 | | 472 093.00 | 472 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 101.00 | | 674 101.00 | 674 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 684.00 | 285 346.00 | 705 339.00 | 990 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 589 364.00 | 589 364.00 | | 589 364.00 |
DH Report à nouveau | -123 854.00 | -161 599.00 | | -123 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 991.00 | 37 745.00 | | 42 991.00 |
DL TOTAL (I) | 523 593.00 | 480 602.00 | | 523 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 356.00 | 95 574.00 | | 104 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 308.00 | 41 793.00 | | 32 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 082.00 | 47 151.00 | | 45 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 745.00 | 184 607.00 | | 181 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 339.00 | 665 210.00 | | 705 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 356.00 | | | 104 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 609.00 | | 445 609.00 | 445 609.00 |
FD Production vendue biens | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FG Production vendue services | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 407.00 | | 446 407.00 | 446 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 491.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | -47.00 | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 594.00 | 434 271.00 | | 484 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 603.00 | 396 526.00 | | 441 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 991.00 | 37 745.00 | | 42 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 252.00 | | 2 100.00 | 333 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 769.00 | 316 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 469.00 | 286 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 700.00 | | 2 100.00 | 18 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 113.00 | | | 304 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 624.00 | 6 491.00 | 18 769.00 | 297 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 378.00 | 862.00 | 1 300.00 | 17 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 247.00 | 5 628.00 | 17 469.00 | 280 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VI Groupe et associés | 104 356.00 | 104 356.00 | | 104 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 817.00 | 6 566.00 | 252.00 | 6 817.00 |
VW T.V.A. | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 745.00 | 181 745.00 | | 181 745.00 |