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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 700.00 | 17 378.00 | 1 323.00 | 18 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 164.00 | 275 298.00 | 23 866.00 | 299 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 252.00 | 297 624.00 | 35 628.00 | 333 252.00 |
BT Marchandises | 156 029.00 | | 156 029.00 | 156 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BZ Autres créances | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
CF Disponibilités | 436 663.00 | | 436 663.00 | 436 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 581.00 | | 629 581.00 | 629 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 834.00 | 297 624.00 | 665 210.00 | 962 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 589 364.00 | 589 364.00 | | 589 364.00 |
DH Report à nouveau | -161 599.00 | -200 319.00 | | -161 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 745.00 | 38 720.00 | | 37 745.00 |
DL TOTAL (I) | 480 602.00 | 442 858.00 | | 480 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 574.00 | 73 072.00 | | 95 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -70.00 | -70.00 | | -70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 793.00 | 41 649.00 | | 41 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 151.00 | 52 095.00 | | 47 151.00 |
EA Autres dettes | | 6 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 607.00 | 173 496.00 | | 184 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 210.00 | 616 353.00 | | 665 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 388.00 | | 423 388.00 | 423 388.00 |
FG Production vendue services | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 918.00 | | 423 918.00 | 423 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 6 243.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 28 757.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 271.00 | 514 279.00 | | 434 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 526.00 | 475 559.00 | | 396 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 745.00 | 38 720.00 | | 37 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 647.00 | | 9 939.00 | 345 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 333.00 | 333 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 333.00 | 304 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 350.00 | | 1 350.00 | 17 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 969.00 | | 8 477.00 | 317 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 328.00 | | 112.00 | 10 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 234.00 | 6 723.00 | 22 333.00 | 313 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 936.00 | 1 441.00 | | 15 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 298.00 | 5 282.00 | 22 333.00 | 297 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 95 574.00 | 95 574.00 | | 95 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 444.00 | 6 193.00 | 252.00 | 6 444.00 |
VW T.V.A. | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 677.00 | 184 677.00 | | 184 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | 1 147.00 | | 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 128.00 | 14 239.00 | | 11 128.00 |
ST Autres comptes | 27 672.00 | 37 271.00 | | 27 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 339.00 | 27 448.00 | | 29 339.00 |
YT Sous‐traitance | 517.00 | 1 015.00 | | 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 940.00 | 3 902.00 | | 2 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 609.00 | 5 049.00 | | 3 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 488.00 | 93 396.00 | | 83 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 330.00 | 39 890.00 | | 35 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 655.00 | 79 974.00 | | 68 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |