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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 948.00 | 4 890.00 | 59.00 | 4 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 485.00 | 289 088.00 | 6 396.00 | 295 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 765.00 | 307 558.00 | 25 207.00 | 332 765.00 |
BT Marchandises | 141 317.00 | | 141 317.00 | 141 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BZ Autres créances | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 697.00 | | 85 697.00 | 85 697.00 |
CF Disponibilités | 398 987.00 | | 398 987.00 | 398 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 659.00 | | 659 659.00 | 659 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 424.00 | 307 558.00 | 684 866.00 | 992 424.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 660 164.00 | 660 164.00 | | 660 164.00 |
DH Report à nouveau | -215 075.00 | -222 854.00 | | -215 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 756.00 | 7 779.00 | | 14 756.00 |
DL TOTAL (I) | 474 938.00 | 460 181.00 | | 474 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 068.00 | 75 068.00 | | 75 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -70.00 | -70.00 | | -70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 638.00 | 71 997.00 | | 72 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 255.00 | 54 354.00 | | 58 255.00 |
EA Autres dettes | 3 923.00 | 43.00 | | 3 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 928.00 | 201 391.00 | | 209 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 866.00 | 661 572.00 | | 684 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 128.00 | | 553 128.00 | 553 128.00 |
FD Production vendue biens | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FG Production vendue services | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 816.00 | | 556 816.00 | 556 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 959.00 | 599 497.00 | | 560 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 203.00 | 591 718.00 | | 546 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 756.00 | 7 779.00 | | 14 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 253.00 | | 512.00 | 332 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 433.00 | | | 300 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 240.00 | | 512.00 | 18 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 876.00 | 2 682.00 | | 304 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 296.00 | 2 682.00 | | 291 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 75 068.00 | 75 068.00 | | 75 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 163.00 | 33 658.00 | 1 505.00 | 35 163.00 |
VW T.V.A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 998.00 | 209 998.00 | | 209 998.00 |